D.T.C. Enterprise Public Company Limited (DTCENT) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 8.41 | 7.56 | 7.70 | 7.89 | 7.31 |
| יחס מהיר | 7.51 | 6.74 | 7.20 | 7.30 | 6.78 |
| יחס מזומנים | 4.18 | 3.97 | 4.76 | 2.29 | 6.09 |
| יחס כושר פירעון | 0.81 | 0.69 | 0.76 | 0.67 | 0.46 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.53 | 0.52 | 0.83 | 0.19 | 0.38 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 7.38 | 7.91 | 12.34 | 0 | 5.18 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.12B | 1.07B | 1.03B | 1.03B | 1.00B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.06 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.05 | 0.07 |
| יחס חוב להון | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.05 | 0.07 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.15 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.20 |
| יחס כיסוי חוב | 11.18 | 10.15 | 13.16 | 41.68 | 7.54 |
| יחס כיסוי ריבית | 27.39 | 24.88 | 27.63 | 26.14 | 15.48 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.05 | 0.05 | 0.08 | 0.06 | 0.09 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -3.08 | -3.36 | -3.12 | -1.42 | -6.46 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 51.79% | 52.32% | 54.44% | 51.04% | 49.90% |
| שיעור EBIT | 14.86% | 14.40% | 19.94% | 18.70% | 11.61% |
| שיעור EBITDA | 27.60% | 27.31% | 31.74% | 29.37% | 23.58% |
| שיעור הרווח התפעולי | 14.04% | 14.40% | 16.10% | 15.88% | 11.61% |
| שיעור הרווח לפני מס | 17.90% | 18.42% | 19.36% | 18.09% | 10.86% |
| שיעור הרווח הנקי | 14.04% | 14.18% | 16.10% | 14.07% | 8.19% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 14.03% | 14.16% | 16.05% | 14.04% | 8.17% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 78.45% | 76.96% | 83.15% | 77.78% | 75.41% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 127.49% | 127.86% | 120.23% | 113.97% | 93.54% |
| תשואה על הנכסים | 5.73% | 5.40% | 6.38% | 5.72% | 3.12% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.51% | 6.32% | 7.44% | 6.71% | 3.74% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.31% | 6.07% | 7.04% | 7.12% | 4.95% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.91% | 4.56% | 5.70% | 5.44% | 3.67% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.76% | 5.43% | 6.42% | 5.74% | 3.13% |
| תשואת רווחים | 8.66% | 8.25% | 8.46% | 4.67% | 2.04% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.98 | 5.56 | 4.86 | 4.41 | 10.98 |
| מחזור זכאים | 29.09 | 20.42 | 33.76 | 28.59 | 22.24 |
| מחזור מלאי | 2.40 | 2.28 | 3.88 | 3.61 | 3.45 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.05 | 1.92 | 1.94 | 2.01 | 1.93 |
| מחזור נכסים | 0.41 | 0.38 | 0.40 | 0.41 | 0.38 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.60 | 0.61 | 0.63 | 0.63 | 0.92 |
| מחזור המרת מזומנים | 231.47 | 207.97 | 158.31 | 171.20 | 122.79 |
| ימי אשראי לקוחות | 91.61 | 65.68 | 75.10 | 82.76 | 33.25 |
| ימי מלאי | 152.40 | 160.16 | 94.02 | 101.20 | 105.94 |
| ימי אשראי מספקים | 12.55 | 17.88 | 10.81 | 12.77 | 16.41 |
| מחזור תפעולי | 244.01 | 225.85 | 169.12 | 183.97 | 139.20 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.07 | 0.07 | 0.11 | 0.02 | 0.05 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.05 | 0.05 | 0.09 | 0.00 | 0.03 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.75 | 0.77 | 0.80 | 0.21 | 0.55 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.79 | 0.93 | 1.70 | 1.13 | 0.95 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.07 | 4.35 | 4.95 | 1.26 | 2.24 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.40 | 1.39 | 1.46 | 0.39 | 0.65 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.12 | 0.13 | 0.19 | 0.04 | 0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.53% | 6.00% | 8.17% | 0.29% | 1.44% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.56 | 12.13 | 11.81 | 21.43 | 49.16 |
| מכפיל מכירות | 1.62 | 1.72 | 1.90 | 3.02 | 4.02 |
| מכפיל הון | 0.76 | 0.77 | 0.88 | 1.44 | 1.84 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 18.08 | 16.67 | 12.25 | 339.95 | 69.40 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.64 | 12.84 | 9.77 | 70.09 | 38.38 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -89.12 | -0.78 | 0.76 | 0.25 | -1.46 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.76 | 0.77 | 0.88 | 1.44 | 1.84 |
| מכפיל שווי חברה | 2.79 | 2.94 | 2.88 | 8.85 | 10.59 |
| שווי חברה | 556.91M | 558.95M | 651.31M | 1.84B | 1.59B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.79 | 2.94 | 2.88 | 8.85 | 10.59 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.77 | 0.80 | 0.91 | 2.60 | 2.50 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 8.60 | 7.78 | 5.88 | 292.85 | 43.10 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.49 | 6.00 | 4.69 | 60.38 | 23.84 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.15 | 1.17 | 1.18 | 1.14 | 1.10 |
| הון עצמי למניה | 1.17 | 1.19 | 1.19 | 1.15 | 1.11 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.22 | 0.23 | 0.17 | 0.22 | 0.25 |
| הכנסות למניה | 0.55 | 0.53 | 0.55 | 0.55 | 0.51 |
| רווח נקי למניה | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.04 |
| נטל מס | 0.78 | 0.77 | 0.83 | 0.78 | 0.75 |
| נטל ריבית | 1.21 | 1.28 | 0.97 | 0.97 | 0.94 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.35 | 0.39 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.85 | 0.94 | 1.21 | 0.31 | 0.96 |
הנתונים מוצגים ב-THB