דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

D.T.C. Enterprise Public Company Limited (DTCENT) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת93.23M138.79M30.52M66.61M134.26M
רווח נקי98.73M114.44M99.83M69.04M98.09M
פחת והפחתות89.87M84.10M75.69M76.15M71.45M
מס הכנסה נדחה023.58M000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-120.07M-90.87M-131.77M-64.24M-18.94M
יתרת לקוחות-61.48M-49.82M-75.57M10.21M43.99M
מלאי-68.77M-41.50M-79.25M-60.73M-75.71M
יתרת ספקים13.95M-953.00K-12.38M24.04M445.00K
הון חוזר אחר-3.77M453.00K35.43M-37.77M12.33M
פריטים אחרים שאינם במזומן24.70M7.53M-13.23M-14.35M-16.34M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-96.29M353.44M-713.90M-33.68M36.45M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-23.46M-28.04M-24.23M-29.77M-16.26M
רכישות, נטו4.90M01.57M12.00K0
רכישת השקעות-220.00M0000
מכירת השקעות / פירעון השקעות142.26M00050.96M
פעילויות השקעה אחרות0381.48M-691.24M-3.92M1.75M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-91.23M-66.94M-13.43M802.91M-314.93M
פירעון חוב-11.65M-12.69M-9.96M-10.40M-3.02M
הנפקת מניות רגילות000872.30M225.00M
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו-78.92M-53.58M-2.67M-40.00M-520.00M
פעילויות מימון אחרות-666.00K-666.00K-799.00K-18.99M-16.91M
יתרת מזומנים בסוף התקופה705.60M799.89M374.61M1.07B235.58M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים00000
שינוי נטו במזומנים-94.29M425.28M-696.81M835.84M-144.22M
מזומנים בתחילת התקופה799.89M374.61M1.07B235.58M379.81M
מזומנים בסוף התקופה705.60M799.89M374.61M1.07B235.58M
תזרים מזומנים חופשי71.81M110.74M6.29M36.84M118.00M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת93.23M138.79M30.52M66.61M134.26M
הוצאות הוניות-21.42M-28.04M-24.23M-29.77M-16.26M

הנתונים מוצגים ב-THB

D.T.C. Enterprise Public Company Limited - תזרים מזומנים