Dusit Thani Freehold & Leasehold Real Estate Investment Trust (DREIT) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.49 | 6.87 | 9.70 | 10.22 | 5.96 |
| יחס מהיר | 4.49 | 6.87 | 9.70 | 10.22 | 5.96 |
| יחס מזומנים | 4.40 | 5.70 | 8.70 | 8.71 | 5.43 |
| יחס כושר פירעון | 0.19 | 0.18 | 0.28 | 0.13 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.80 | 6.33 | 11.92 | 20.94 | 11.84 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.77B | -1.84B | -1.75B | -1.85B | -1.98B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.26 | 0.30 | 0.26 | 0.27 | 0.27 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.35 | 0.42 | 0.36 | 0.38 | 0.37 |
| יחס חוב להון | 0.26 | 0.29 | 0.26 | 0.27 | 0.27 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.23 | 0.27 | 0.23 | 0.24 | 0.24 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.38 | 1.37 |
| יחס כיסוי חוב | 5.11 | 4.57 | 4.37 | 3.40 | 3.42 |
| יחס כיסוי ריבית | 5.18 | 4.59 | 4.53 | 4.72 | 5.23 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.52 | 0.60 | 0.49 | 0.51 | 0.41 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3.09 | 3.50 | 3.12 | 3.12 | 3.09 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.27 | 4.36 | 3.45 | 5.19 | 7.15 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 95.64% | 95.56% | 95.01% | 94.71% | 92.66% |
| שיעור EBIT | 89.81% | 90.38% | 89.84% | 67.93% | 58.01% |
| שיעור EBITDA | 89.81% | 90.38% | 91.40% | 70.25% | 60.69% |
| שיעור הרווח התפעולי | 92.38% | 90.38% | 94.42% | 97.22% | 92.43% |
| שיעור הרווח לפני מס | 71.98% | 70.70% | 106.65% | 52.99% | 70.36% |
| שיעור הרווח הנקי | 73.24% | 70.23% | 106.48% | 52.78% | 70.36% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 73.24% | 70.23% | 106.48% | 52.78% | 70.36% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 101.75% | 99.33% | 99.84% | 99.60% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 77.91% | 78.22% | 112.96% | 54.51% | 76.12% |
| תשואה על הנכסים | 5.14% | 4.86% | 7.36% | 3.49% | 4.03% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.21% | 6.67% | 10.05% | 4.83% | 5.53% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.55% | 6.29% | 6.56% | 6.46% | 5.31% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.55% | 6.25% | 6.55% | 6.43% | 5.29% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.14% | 4.86% | 7.36% | 3.49% | 2.01% |
| תשואת רווחים | 12.27% | 10.99% | 16.12% | 7.69% | 7.28% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 68.05 | 10.92 | 13.97 | 12.10 | 31.65 |
| מחזור זכאים | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0.06 |
| מחזור נכסים | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.06 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.83 | 1.79 | 1.79 | 2.56 | 2.94 |
| מחזור המרת מזומנים | -1,246.31 | 33.41 | 26.12 | 30.15 | 11.53 |
| ימי אשראי לקוחות | 5.36 | 33.41 | 26.12 | 30.15 | 11.53 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 1,251.68 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 5.36 | 33.41 | 26.12 | 30.15 | 11.53 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.50 | 0.38 | 0.69 | 0.84 | 0.46 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.50 | 0.38 | 0.69 | 0.84 | 0.46 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.28 | 0.91 | 1.72 | 1.39 | 1.19 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | 163,775,220.00 | 119,056,854.80 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.17 | 0.11 | 0.23 | 0.28 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.62 | 0.50 | 0.89 | 1.16 | 0.73 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 10.34% | 7.76% | 13.41% | 16.94% | 7.52% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.36 | 12.84 | 6.20 | 13.00 | 13.67 |
| מכפיל מכירות | 5.97 | 6.39 | 6.60 | 6.86 | 9.66 |
| מכפיל הון | 0.57 | 0.61 | 0.62 | 0.63 | 0.76 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 9.67 | 12.88 | 7.46 | 5.90 | 13.29 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.67 | 12.88 | 7.46 | 5.90 | 13.29 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | -0.24 | 0.05 | -0.84 | -0.70 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.57 | 0.61 | 0.62 | 0.63 | 0.76 |
| מכפיל שווי חברה | 9.92 | 11.43 | 10.67 | 14.96 | 23.07 |
| שווי חברה | 5.12B | 5.61B | 5.41B | 5.38B | 6.34B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.92 | 11.43 | 10.67 | 14.96 | 23.07 |
| יחס שווי חברה למכירות | 8.91 | 10.33 | 9.75 | 10.51 | 14.00 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 14.44 | 20.82 | 11.01 | 9.04 | 19.26 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.44 | 20.82 | 11.01 | 9.04 | 19.26 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 8.43 | 8.04 | 8.27 | 7.86 | 8.10 |
| הון עצמי למניה | 8.43 | 8.04 | 8.27 | 7.86 | 8.10 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הכנסות למניה | 0.81 | 0.76 | 0.78 | 0.72 | 0.64 |
| רווח נקי למניה | 0.59 | 0.54 | 0.83 | 0.38 | 0.45 |
| נטל מס | 1.02 | 0.99 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.80 | 0.78 | 1.19 | 0.78 | 1.21 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.83 | 1.21 | 0.83 | 2.20 | 1.03 |
הנתונים מוצגים ב-THB