Dusit Thani Freehold & Leasehold Real Estate Investment Trust (DREIT) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 269.59M | 491.33M | 595.28M | 329.17M | 231.41M |
| רווח נקי | 222.24M | 590.77M | 270.25M | 318.68M | 397.09M |
| פחת והפחתות | 0 | 8.66M | 11.83M | 12.15M | 12.18M |
| מס הכנסה נדחה | 2.56M | 954.89K | 1.09M | 1.04M | 9.77M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -8.93M | 17.90M | -28.35M | 100.48M | -62.16M |
| יתרת לקוחות | -10.53M | 4.85M | -27.99M | 92.20M | -68.46M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 1.61M | 13.05M | -364.12K | 8.28M | 6.30M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 53.72M | -126.95M | 340.46M | -102.13M | -115.71M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -180.45M | 4.28M | 194.91M | -117.32M | -122.15M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -180.55M | -328.47M | -229.30M | -716.71M | -246.20M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 103.06K | 332.76M | 424.21M | 599.39M | 124.05M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -4.28M | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -295.27M | -372.07M | -496.79M | -274.80M | -264.74M |
| פירעון חוב | 0 | -4.70M | 0 | 45.55M | 51.95M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -42.33M |
| דיבידנדים ששולמו | -295.27M | -286.21M | -427.10M | -276.05M | -233.72M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -81.16M | -69.69M | -44.30M | -40.64M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 225.47M | 358.69M | 247.47M | 151.09M | 100.19M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -15.87M | -8.04M | -2.11M | -3.48M | -537.39K |
| שינוי נטו במזומנים | -115.95M | 111.22M | 96.39M | 50.90M | -33.87M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 341.42M | 247.47M | 151.09M | 100.19M | 134.06M |
| מזומנים בסוף התקופה | 225.47M | 358.69M | 247.47M | 151.09M | 100.19M |
| תזרים מזומנים חופשי | 269.59M | 491.33M | 595.28M | 329.17M | 231.41M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 269.59M | 491.33M | 595.28M | 329.17M | 231.41M |
| הוצאות הוניות | 0 | 3.00 | -5.00 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-THB