Delta Paint Public Co. Ltd. (DPAINT) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.22 | 1.02 | 1.19 | 1.35 | 1.86 |
| יחס מהיר | 0.89 | 0.69 | 0.86 | 0.99 | 1.54 |
| יחס מזומנים | 0.07 | 0.06 | 0.04 | 0.05 | 0.19 |
| יחס כושר פירעון | -0.07 | -0.07 | -0.26 | 0.06 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.17 | 0.22 | -0.08 | -0.17 | -0.25 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.35 | 0.47 | -0.18 | -0.53 | -43.47 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 10.26M | -48.08M | -27.47M | 132.34M | 236.62M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.21 | 0.21 | 0.27 | 0.18 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.43 | 0.42 | 0.58 | 0.34 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.30 | 0.30 | 0.37 | 0.26 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.02 | 0.02 | 0.15 | 0.06 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.03 | 2.01 | 2.13 | 1.94 | 1.66 |
| יחס כיסוי חוב | -0.22 | -0.20 | -0.62 | 0.22 | 12.85 |
| יחס כיסוי ריבית | -6.76 | -5.22 | -10.20 | 3.33 | 20.14 |
| יחס חוב לשווי שוק | 4.28 | 1.11 | 1.11 | 0.28 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.77 | 0.80 | 1.25 | 0.98 | 0.03 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -3.24 | -3.53 | -2.02 | 3.89 | -0.72 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 32.92% | 31.81% | 25.82% | 35.70% | 38.43% |
| שיעור EBIT | -12.82% | -11.80% | -22.23% | 2.58% | 8.54% |
| שיעור EBITDA | -8.21% | -7.11% | -18.33% | 4.84% | 10.40% |
| שיעור הרווח התפעולי | -13.27% | -11.80% | -22.30% | 2.58% | 8.53% |
| שיעור הרווח לפני מס | -10.49% | -10.94% | -24.42% | 2.13% | 8.12% |
| שיעור הרווח הנקי | -9.43% | -9.86% | -23.82% | 1.35% | 6.18% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -9.44% | -9.86% | -24.08% | 1.28% | 6.09% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 89.91% | 90.09% | 97.56% | 63.24% | 76.17% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 79.08% | 92.77% | 109.51% | 82.46% | 95.13% |
| תשואה על הנכסים | -6.47% | -7.12% | -16.54% | 1.11% | 5.12% |
| תשואה על ההון העצמי | -12.65% | -14.30% | -35.26% | 2.17% | 8.49% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -15.88% | -15.07% | -27.01% | 3.82% | 10.57% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -10.52% | -10.04% | -20.05% | 1.82% | 7.88% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -6.53% | -7.19% | -17.26% | 1.17% | 5.41% |
| תשואת רווחים | -146.23% | -37.65% | -67.70% | 1.80% | 2.55% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.81 | 2.73 | 2.20 | 2.05 | 2.04 |
| מחזור זכאים | 3.09 | 3.48 | 3.43 | 2.74 | 2.96 |
| מחזור מלאי | 3.27 | 3.46 | 3.67 | 3.38 | 4.77 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.31 | 2.43 | 2.61 | 3.72 | 3.90 |
| מחזור נכסים | 0.69 | 0.72 | 0.69 | 0.83 | 0.83 |
| יחס מחזור הון חוזר | 10.16 | 13.50 | 5.13 | 4.07 | 2.96 |
| מחזור המרת מזומנים | 123.48 | 134.60 | 159.09 | 152.54 | 132.21 |
| ימי אשראי לקוחות | 130.06 | 133.82 | 165.91 | 177.96 | 178.94 |
| ימי מלאי | 111.65 | 105.57 | 99.57 | 108.02 | 76.54 |
| ימי אשראי מספקים | 118.23 | 104.80 | 106.39 | 133.43 | 123.27 |
| מחזור תפעולי | 241.71 | 239.39 | 265.48 | 285.97 | 255.48 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.24 | 0.33 | -0.14 | -0.41 | -0.39 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.23 | 0.31 | -0.25 | -0.59 | -0.50 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.02 | 0.11 | 0.18 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.96 | 0.93 | 1.77 | 1.43 | 1.28 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 27.94 | 13.61 | -1.30 | -1.21 | -3.52 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 27.94 | 13.61 | -1.30 | -2.32 | -3.52 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.33 | 0.45 | -0.12 | -0.43 | -43.47 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.10 | 0.13 | -0.05 | -0.09 | -0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 137.29% | 45.84% | -24.04% | -17.78% | -5.25% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.67 | -2.68 | -1.47 | 55.46 | 39.58 |
| מכפיל מכירות | 0.07 | 0.26 | 0.35 | 0.75 | 2.43 |
| מכפיל הון | 0.09 | 0.38 | 0.52 | 1.20 | 3.33 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0.73 | 2.18 | -4.16 | -5.62 | -19.06 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.62 | 2.02 | -7.37 | -8.05 | -24.47 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.01 | 0.04 | 0.00 | -0.74 | 9.10 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.09 | 0.38 | 0.52 | 1.20 | 3.33 |
| מכפיל שווי חברה | -4.13 | -7.21 | -3.94 | 19.31 | 22.63 |
| שווי חברה | 181.24M | 301.62M | 500.61M | 950.43M | 2.12B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -4.13 | -7.21 | -3.94 | 19.31 | 22.63 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.34 | 0.51 | 0.72 | 0.94 | 2.35 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 3.38 | 4.27 | -8.54 | -7.04 | -18.47 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.26 | 3.96 | -15.13 | -10.08 | -23.71 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.64 | 1.73 | 1.84 | 2.49 | 2.59 |
| הון עצמי למניה | 1.67 | 1.76 | 2.04 | 2.75 | 2.85 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.10 | 0.10 | 0.01 | 0.40 | 0.25 |
| הכנסות למניה | 2.33 | 2.56 | 3.01 | 4.42 | 3.91 |
| רווח נקי למניה | -0.22 | -0.25 | -0.72 | 0.06 | 0.24 |
| נטל מס | 0.90 | 0.90 | 0.98 | 0.63 | 0.76 |
| נטל ריבית | 0.82 | 0.93 | 1.10 | 0.82 | 0.95 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.46 | 0.44 | 0.52 | 0.34 | 0.31 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -1.10 | -1.31 | 0.20 | -6.88 | -1.63 |
הנתונים מוצגים ב-THB