Delta Paint Public Co. Ltd. (DPAINT) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 76.24M | -33.08M | -94.26M | -89.28M | 17.48M |
| רווח נקי | -58.01M | -166.80M | 13.70M | 54.79M | 52.89M |
| פחת והפחתות | 27.57M | 27.08M | 22.94M | 16.75M | 12.91M |
| מס הכנסה נדחה | -6.39M | -2.37M | 8.66M | 18.23M | 16.22M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 93.37M | 79.17M | -126.77M | -170.29M | -55.60M |
| יתרת לקוחות | 89.86M | 161.32M | -59.88M | -156.55M | -60.33M |
| מלאי | 19.48M | 28.12M | -54.60M | -20.18M | -27.59M |
| יתרת ספקים | -39.16M | -114.35M | -10.61M | 48.22M | 39.15M |
| הון חוזר אחר | 23.20M | 4.09M | -1.68M | -41.79M | -6.83M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 19.70M | 29.85M | -12.78M | -8.76M | -8.94M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 4.99M | -41.14M | -85.16M | -25.31M | -33.26M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -5.60M | -23.27M | -40.69M | -25.38M | -26.18M |
| רכישות, נטו | 31.63K | 0 | 0 | 70.54K | 418.00K |
| רכישת השקעות | -88.74K | 0 | -75.00M | 0 | -7.50M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 6.50M | 30.00M | 0 | 7.08M |
| פעילויות השקעה אחרות | 10.65M | -24.37M | 530.13K | 1.00 | -7.08M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -73.37M | 63.11M | 135.80M | -37.24M | 211.06M |
| פירעון חוב | -73.37M | 64.10M | 173.06M | -33.26M | -20.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 300.00 | 374.26M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | -37.26M | 0 | -57.87M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -988.42K | 0 | -3.98M | 288.93M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 22.89M | 15.04M | 26.14M | 69.80M | 221.63M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -14.08K | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| שינוי נטו במזומנים | 7.85M | -11.11M | -43.66M | -151.83M | 195.29M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 15.04M | 26.14M | 69.80M | 221.63M | 26.35M |
| מזומנים בסוף התקופה | 22.89M | 15.04M | 26.14M | 69.80M | 221.63M |
| תזרים מזומנים חופשי | 70.64M | -58.61M | -134.94M | -114.66M | -8.69M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 76.24M | -33.08M | -94.26M | -89.28M | 17.48M |
| הוצאות הוניות | -5.60M | -25.54M | -40.69M | -25.38M | -26.18M |
הנתונים מוצגים ב-THB