Dohome Public Company Limited (DOHOME) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.93 | 0.92 | 0.94 | 0.95 | 0.95 |
| יחס מהיר | 0.11 | 0.10 | 0.13 | 0.11 | 0.12 |
| יחס מזומנים | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| יחס כושר פירעון | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.02 | 0.13 | 0.09 | 0.12 | -0.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.02 | 0.17 | 0.12 | 0.16 | -0.00 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -5.67B | -6.67B | -6.30B | -6.76B | -6.06B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.49 | 0.50 | 0.52 | 0.52 | 0.51 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.23 | 1.28 | 1.35 | 1.46 | 1.47 |
| יחס חוב להון | 0.55 | 0.56 | 0.58 | 0.59 | 0.60 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.19 | 0.25 | 0.27 | 0.30 | 0.29 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.50 | 2.56 | 2.62 | 2.79 | 2.87 |
| יחס כיסוי חוב | 0.15 | 0.14 | 0.18 | 0.16 | 0.16 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.90 | 1.95 | 2.37 | 2.23 | 3.68 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.34 | 1.42 | 0.66 | 0.54 | 0.45 |
| חוב נושא ריבית למניה | 5.02 | 5.21 | 5.31 | 5.69 | 5.40 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 8.21 | 8.99 | 7.19 | 8.01 | 8.10 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 17.69% | 14.39% | 17.13% | 15.70% | 15.60% |
| שיעור EBIT | 3.17% | 2.89% | 4.52% | 4.13% | 4.17% |
| שיעור EBITDA | 6.90% | 6.52% | 7.74% | 7.00% | 6.68% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.17% | 2.89% | 4.47% | 4.05% | 4.12% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.04% | 2.49% | 2.64% | 2.31% | 3.05% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.53% | 2.06% | 2.18% | 1.87% | 2.47% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.53% | 2.06% | 2.18% | 1.87% | 2.47% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 83.27% | 82.89% | 82.31% | 81.09% | 80.90% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 95.79% | 86.17% | 59.15% | 57.03% | 74.17% |
| תשואה על הנכסים | 2.18% | 1.75% | 2.01% | 1.72% | 2.32% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.56% | 4.48% | 5.26% | 4.81% | 6.67% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.17% | 4.46% | 7.59% | 6.99% | 7.65% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.53% | 2.26% | 3.75% | 3.41% | 3.62% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.19% | 1.76% | 2.02% | 1.73% | 2.33% |
| תשואת רווחים | 6.29% | 5.20% | 2.65% | 1.83% | 2.12% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 19.76 | 20.88 | 19.48 | 23.47 | 21.36 |
| מחזור זכאים | 7.05 | 8.19 | 9.19 | 7.50 | 8.67 |
| מחזור מלאי | 1.84 | 1.97 | 2.07 | 1.98 | 1.92 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.55 | 1.47 | 1.64 | 1.66 | 1.79 |
| מחזור נכסים | 0.86 | 0.85 | 0.92 | 0.92 | 0.94 |
| יחס מחזור הון חוזר | -24.16 | -27.67 | -36.14 | -38.48 | -419.96 |
| מחזור המרת מזומנים | 165.59 | 158.55 | 155.40 | 150.85 | 165.00 |
| ימי אשראי לקוחות | 18.47 | 17.48 | 18.73 | 15.55 | 17.09 |
| ימי מלאי | 198.88 | 185.62 | 176.39 | 183.97 | 190.01 |
| ימי אשראי מספקים | 51.76 | 44.55 | 39.73 | 48.67 | 42.09 |
| מחזור תפעולי | 217.35 | 203.10 | 195.13 | 199.52 | 207.10 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.09 | 0.60 | 0.41 | 0.60 | -0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.13 | 0.13 | 0.09 | -0.15 | -1.45 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.22 | 0.47 | 0.32 | 0.76 | 1.44 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -1.46 | 0.21 | 0.22 | -0.25 | 102.75 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.40 | 1.25 | 1.27 | 0.79 | -0.01 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.41 | 1.27 | 1.29 | 0.80 | -0.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.02 | 0.12 | 0.08 | 0.11 | -0.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.01 | 0.07 | 0.05 | 0.06 | -0.00 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -3.71% | 3.70% | 1.24% | -1.54% | -12.83% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 15.82 | 19.00 | 37.60 | 55.00 | 47.13 |
| מכפיל מכירות | 0.40 | 0.40 | 0.82 | 1.02 | 1.17 |
| מכפיל הון | 0.87 | 0.86 | 1.98 | 2.63 | 3.15 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -26.92 | 27.01 | 80.94 | -64.80 | -7.79 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 39.21 | 5.70 | 18.15 | 16.42 | -800.57 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.58 | -1.90 | 3.38 | -2.20 | -0.81 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.87 | 0.86 | 1.98 | 2.63 | 3.15 |
| מכפיל שווי חברה | 14.05 | 15.09 | 17.80 | 22.64 | 25.56 |
| שווי חברה | 29.31B | 28.63B | 42.68B | 49.47B | 53.45B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 14.05 | 15.09 | 17.80 | 22.64 | 25.56 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.97 | 0.98 | 1.38 | 1.58 | 1.71 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -64.82 | 66.84 | 135.79 | -100.26 | -11.40 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 94.39 | 14.10 | 30.46 | 25.41 | -1,171.78 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3.96 | 3.92 | 3.75 | 3.73 | 3.56 |
| הון עצמי למניה | 4.00 | 3.96 | 3.79 | 3.77 | 3.59 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.19 | 0.19 |
| הכנסות למניה | 8.60 | 8.60 | 9.16 | 9.67 | 9.70 |
| רווח נקי למניה | 0.22 | 0.18 | 0.20 | 0.18 | 0.24 |
| נטל מס | 0.83 | 0.83 | 0.82 | 0.81 | 0.81 |
| נטל ריבית | 0.96 | 0.86 | 0.58 | 0.56 | 0.73 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.12 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.41 | 3.38 | 1.71 | 2.70 | -0.05 |
הנתונים מוצגים ב-THB