דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Dohome Public Company Limited (DOHOME) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת2.03B1.40B1.95B-45.61M-660.70M
רווח נקי601.12M818.96M721.75M956.80M2.27B
פחת והפחתות1.06B995.56M897.26M784.31M589.76M
מס הכנסה נדחה0000-644.24M
תגמול מבוסס מניות046.67K1.12M4.04M13.08M
שינוי בהון החוזר338.06M-313.22M392.43M-1.51B-3.12B
יתרת לקוחות161.09M-293.12M132.97M97.49M-644.45M
מלאי-292.02M823.46M455.24M-2.06B-3.26B
יתרת ספקים252.66M-706.05M-298.75M425.32M865.20M
הון חוזר אחר216.33M-137.50M102.98M23.03M-87.97M
פריטים אחרים שאינם במזומן35.48M-99.90M-66.00M-280.85M237.42M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-1.62B-1.08B-2.44B-4.64B-2.56B
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-1.63B-1.06B-2.44B-4.64B-2.57B
רכישות, נטו3.19M1.70M0814.62K8.12M
רכישת השקעות00000
מכירת השקעות / פירעון השקעות00000
פעילויות השקעה אחרות3.66M-21.11M2.23M2.38M3.36M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-390.08M-490.76M626.43M4.54B3.42B
פירעון חוב-354.77M-475.14M642.11M4.60B1.47B
הנפקת מניות רגילות004.51M988.80K1.97B
רכישה עצמית של מניות רגילות00-4.51M-988.80K0
דיבידנדים ששולמו-17.10M-15.61M-20.19M-53.83M-20.05M
פעילויות מימון אחרות-18.21M-4.00K4.51M989.30K5.50M
יתרת מזומנים בסוף התקופה144.84M124.37M296.04M160.32M301.05M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-94.82K450.26K441.27K539.82K47.59K
שינוי נטו במזומנים20.47M-171.68M135.72M-140.73M201.53M
מזומנים בתחילת התקופה124.37M296.04M160.32M301.05M99.52M
מזומנים בסוף התקופה144.84M124.37M296.04M160.32M301.05M
תזרים מזומנים חופשי428.41M314.34M-493.37M-4.69B-3.23B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת2.03B1.40B1.95B-45.61M-660.70M
הוצאות הוניות-1.60B-1.09B-2.44B-4.64B-2.57B

הנתונים מוצגים ב-THB

Dohome Public Company Limited - תזרים מזומנים