DOD Biotech Public Co., Ltd. (DOD) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.93 | 4.28 | 1.68 | 1.32 | 0.65 |
| יחס מהיר | 1.58 | 3.32 | 1.34 | 0.78 | 0.33 |
| יחס מזומנים | 0.45 | 1.11 | 0.61 | 0.24 | 0.10 |
| יחס כושר פירעון | 0.22 | 0.51 | -0.25 | 0.21 | -0.71 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.17 | 0.79 | 0.10 | 0.08 | -0.43 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -1.78 | 6.91 | 0.77 | 0.20 | -0.78 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 180.77M | 297.21M | 222.15M | -5.62M | -200.16M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 0.12 | 0.18 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.07 | 0.07 | 0.05 | 0.16 | 0.26 |
| יחס חוב להון | 0.07 | 0.07 | 0.05 | 0.14 | 0.21 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.05 | 0.06 | 0 | 0 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.23 | 1.20 | 1.43 | 1.38 | 1.46 |
| יחס כיסוי חוב | 3.11 | 4.77 | 1.88 | 0.85 | -1.56 |
| יחס כיסוי ריבית | -4.24 | 9.46 | 11.65 | 6.88 | -1.59 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.21 | 0.10 | 0.06 | 0.07 | 0.10 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.15 | 0.16 | 0.11 | 0.43 | 0.57 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.10 | -0.84 | -1.69 | 0.77 | -0.56 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 30.81% | 34.49% | 32.04% | 40.08% | 26.16% |
| שיעור EBIT | -0.62% | 4.45% | 6.85% | 8.43% | -77.66% |
| שיעור EBITDA | 7.80% | 11.51% | 16.25% | 19.26% | -65.65% |
| שיעור הרווח התפעולי | -2.75% | 4.45% | 6.74% | 8.39% | -2.10% |
| שיעור הרווח לפני מס | -0.92% | 7.13% | 6.27% | 7.21% | -78.98% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.35% | 9.78% | -24.69% | 1.06% | -64.25% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.91% | 8.23% | 4.21% | 3.07% | -64.25% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | -38.21% | 137.15% | -393.49% | 14.70% | 81.35% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 33.36% | 160.39% | 93.10% | 85.92% | 3,764.42% |
| תשואה על הנכסים | 0.17% | 5.16% | -12.39% | 0.49% | -26.73% |
| תשואה על ההון העצמי | 0.20% | 6.22% | -17.73% | 0.68% | -38.90% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -1.47% | 2.61% | 4.73% | 4.84% | -1.14% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.44% | 2.58% | 3.02% | 1.88% | -0.79% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.17% | 5.34% | -12.82% | 0.51% | -26.85% |
| תשואת רווחים | 0.59% | 8.17% | -21.31% | 0.47% | -19.26% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.38 | 8.44 | 15.33 | 6.08 | 9.38 |
| מחזור זכאים | 4.18 | 9.34 | 11.18 | 10.57 | 5.99 |
| מחזור מלאי | 2.05 | 3.56 | 3.46 | 2.70 | 4.05 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.07 | 1.20 | 1.26 | 0.74 | 0.55 |
| מחזור נכסים | 0.47 | 0.53 | 0.50 | 0.47 | 0.42 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.02 | 1.93 | 3.80 | -76.10 | 4.13 |
| מחזור המרת מזומנים | 148.13 | 106.59 | 96.75 | 160.60 | 68.21 |
| ימי אשראי לקוחות | 57.23 | 43.26 | 23.81 | 60.04 | 38.93 |
| ימי מלאי | 178.14 | 102.40 | 105.59 | 135.10 | 90.20 |
| ימי אשראי מספקים | 87.23 | 39.08 | 32.65 | 34.53 | 60.92 |
| מחזור תפעולי | 235.37 | 145.67 | 129.40 | 195.14 | 129.13 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.05 | 0.20 | 0.08 | 0.06 | -0.32 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.14 | 0.09 | 0.03 | 0.01 | -0.47 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.09 | 0.11 | 0.05 | 0.04 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 2.64 | 0.46 | 0.35 | 0.21 | 1.48 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.38 | 1.87 | 1.55 | 1.26 | -2.07 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.61 | 1.87 | 1.55 | 1.26 | -2.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.36 | 1.30 | 0.76 | 0.14 | -0.57 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.04 | 0.15 | 0.05 | 0.03 | -0.24 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -19.67% | 5.82% | 1.65% | 0.31% | -10.83% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 173.17 | 12.46 | -4.74 | 211.43 | -5.19 |
| מכפיל מכירות | 0.58 | 1.20 | 1.16 | 2.24 | 3.34 |
| מכפיל הון | 0.34 | 0.76 | 0.83 | 1.43 | 2.02 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -5.08 | 17.20 | 60.74 | 321.17 | -9.24 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -13.70 | 7.99 | 21.48 | 66.54 | -13.71 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.80 | -0.09 | 0.00 | -2.07 | 0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.34 | 0.76 | 0.83 | 1.43 | 2.02 |
| מכפיל שווי חברה | 7.57 | 9.57 | 5.44 | 12.39 | -5.65 |
| שווי חברה | 312.34M | 670.79M | 570.66M | 1.62B | 1.99B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.57 | 9.57 | 5.44 | 12.39 | -5.65 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.59 | 1.10 | 0.88 | 2.39 | 3.71 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -5.15 | 15.81 | 46.36 | 342.49 | -10.26 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -13.61 | 7.35 | 16.40 | 70.96 | -15.23 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.99 | 2.03 | 1.88 | 2.51 | 2.16 |
| הון עצמי למניה | 2.06 | 2.13 | 2.00 | 2.58 | 2.16 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 1.99 | -0.15 | 0.33 | 0.57 | 0.19 |
| הכנסות למניה | 1.19 | 1.35 | 1.43 | 1.65 | 1.31 |
| רווח נקי למניה | 0.00 | 0.13 | -0.35 | 0.02 | -0.84 |
| נטל מס | -0.38 | 1.37 | -3.93 | 0.15 | 0.81 |
| נטל ריבית | 1.47 | 1.60 | 0.92 | 0.86 | 1.02 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.34 | 0.30 | 0.32 | 0.29 | 0.30 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -4.11 | 1.91 | -0.19 | 1.13 | 0.27 |
הנתונים מוצגים ב-THB