DOD Biotech Public Co., Ltd. (DOD) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 91.31M | 34.80M | 22.80M | -130.71M | 145.00M |
| רווח נקי | 47.92M | -184.99M | 20.19M | -485.63M | 41.16M |
| פחת והפחתות | 42.99M | 60.67M | 73.47M | 64.50M | 67.04M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 28.50M | 33.28M | -72.60M | -91.00M | -124.15M |
| יתרת לקוחות | -24.70M | 89.58M | -43.44M | -124.57M | -66.10M |
| מלאי | 27.30M | 14.29M | -8.16M | 48.02M | 54.64M |
| יתרת ספקים | 9.82M | -40.14M | -8.93M | -7.65M | -116.82M |
| הון חוזר אחר | 16.08M | -30.44M | -12.07M | -6.80M | 4.12M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -28.10M | 125.84M | 1.74M | 381.42M | 160.95M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -208.19M | 197.24M | -89.79M | -62.12M | -71.68M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -48.88M | -22.49M | -18.07M | -63.29M | -182.93M |
| רכישות, נטו | 63.07K | 4.79M | -71.66M | -192.18K | 684.87K |
| רכישת השקעות | -289.19M | 0 | 0 | -59.90K | 2.35M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 129.82M | 0 | 0 | 59.90K | 109.08M |
| פעילויות השקעה אחרות | 836.55K | 214.94M | -61.54K | 1.36M | -859.68K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 23.02M | -76.94M | 104.72M | 61.42M | -54.65M |
| פירעון חוב | 25.06M | -71.60M | -63.36M | 40.16M | -67.18M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 159.40M | 18.00 | 7.77K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -2.04M | -5.34M | 8.68M | 21.26M | 12.52M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 129.23M | 223.09M | 67.99M | 30.27M | 161.68M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -93.86M | 155.10M | 37.72M | -131.41M | 18.68M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 223.09M | 67.99M | 30.27M | 161.68M | 143.00M |
| מזומנים בסוף התקופה | 129.23M | 223.09M | 67.99M | 30.27M | 161.68M |
| תזרים מזומנים חופשי | 42.43M | 12.31M | 4.72M | -194.00M | -37.93M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 91.31M | 34.80M | 22.80M | -130.71M | 145.00M |
| הוצאות הוניות | -48.88M | -22.49M | -18.07M | -63.29M | -182.93M |
הנתונים מוצגים ב-THB