Ditto (Thailand) Public Company Limited (DITTO) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.05 | 2.36 | 2.29 | 2.43 | 3.95 |
| יחס מהיר | 2.02 | 2.29 | 2.24 | 2.36 | 3.78 |
| יחס מזומנים | 0.16 | 0.24 | 0.09 | 0.19 | 0.70 |
| יחס כושר פירעון | 0.46 | 0.57 | 0.46 | 0.44 | 0.73 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.41 | 0.51 | 0.01 | 0.18 | 1.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 14.42 | 12.96 | 0 | 28.25 | 998.27 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.45B | 1.40B | 1.27B | 1.13B | 972.27M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.37 | 1.30 | 1.31 | 1.35 | 1.31 |
| יחס כיסוי חוב | 12.97 | 11.77 | 94.96 | 48.99 | 97.80 |
| יחס כיסוי ריבית | 159.04 | 120.29 | 92.71 | 146.37 | 113.54 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.01 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.08 | 0.11 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.24 | -0.27 | -0.11 | -0.27 | -0.62 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 24.10% | 25.75% | 27.12% | 28.72% | 33.25% |
| שיעור EBIT | 18.68% | 20.54% | 23.17% | 23.01% | 23.93% |
| שיעור EBITDA | 19.90% | 21.93% | 25.08% | 25.81% | 27.90% |
| שיעור הרווח התפעולי | 18.63% | 20.54% | 20.47% | 22.14% | 23.59% |
| שיעור הרווח לפני מס | 21.38% | 23.03% | 22.95% | 22.86% | 23.73% |
| שיעור הרווח הנקי | 17.64% | 18.91% | 18.84% | 18.45% | 18.98% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 17.64% | 18.91% | 18.84% | 18.45% | 18.98% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 82.53% | 82.10% | 82.10% | 80.68% | 80.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 114.75% | 112.15% | 112.12% | 103.25% | 100.59% |
| תשואה על הנכסים | 11.61% | 12.14% | 9.83% | 10.04% | 14.16% |
| תשואה על ההון העצמי | 16.42% | 15.75% | 12.88% | 13.61% | 18.51% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 16.60% | 16.84% | 13.74% | 16.03% | 22.22% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 13.56% | 13.63% | 11.24% | 12.84% | 17.63% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 11.62% | 12.16% | 10.32% | 10.10% | 14.33% |
| תשואת רווחים | 7.49% | 7.92% | 4.68% | 1.78% | 0.80% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.58 | 2.08 | 1.60 | 2.18 | 2.14 |
| מחזור זכאים | 6.45 | 6.44 | 5.14 | 6.22 | 5.18 |
| מחזור מלאי | 63.63 | 29.11 | 35.21 | 25.23 | 14.37 |
| מחזור נכסים קבועים | 7.42 | 6.52 | 12.88 | 6.46 | 6.27 |
| מחזור נכסים | 0.66 | 0.64 | 0.52 | 0.54 | 0.75 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.31 | 2.27 | 1.93 | 1.65 | 1.39 |
| מחזור המרת מזומנים | 180.64 | 130.98 | 167.98 | 123.29 | 125.28 |
| ימי אשראי לקוחות | 231.48 | 175.10 | 228.59 | 167.54 | 170.31 |
| ימי מלאי | 5.74 | 12.54 | 10.37 | 14.46 | 25.40 |
| ימי אשראי מספקים | 56.58 | 56.66 | 70.98 | 58.71 | 70.43 |
| מחזור תפעולי | 237.22 | 187.63 | 238.95 | 182.00 | 195.71 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.84 | 0.79 | 0.02 | 0.23 | 0.60 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.71 | 0.62 | -0.03 | 0.20 | 0.56 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.13 | 0.18 | 0.05 | 0.03 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.85 | 0.78 | -1.29 | 0.89 | 0.93 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.35 | 1.18 | 0.07 | 6.46 | 12.20 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 6.56 | 4.54 | 0.44 | 8.71 | 14.64 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.88 | 7.62 | 0.48 | 4.83 | 13.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.16 | 0.17 | 0.01 | 0.08 | 0.29 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.86% | 5.69% | -0.19% | 0.69% | 1.13% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 13.41 | 12.67 | 21.19 | 55.77 | 123.95 |
| מכפיל מכירות | 2.36 | 2.39 | 4.02 | 10.35 | 23.79 |
| מכפיל הון | 2.13 | 1.99 | 2.75 | 7.63 | 23.20 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 17.07 | 17.58 | -525.12 | 145.01 | 88.25 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.47 | 13.71 | 678.54 | 128.36 | 82.22 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.80 | 0.45 | 0.73 | 1.86 | 7.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.13 | 1.99 | 2.75 | 7.63 | 23.20 |
| מכפיל שווי חברה | 11.60 | 10.61 | 15.93 | 39.83 | 84.65 |
| שווי חברה | 8.29B | 7.38B | 9.72B | 18.67B | 29.21B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.60 | 10.61 | 15.93 | 39.83 | 84.65 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.31 | 2.33 | 4.00 | 10.28 | 23.62 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 16.72 | 17.15 | -521.54 | 144.04 | 87.60 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.17 | 13.37 | 673.92 | 127.50 | 81.62 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 5.72 | 5.47 | 4.85 | 3.77 | 2.10 |
| הון עצמי למניה | 5.73 | 5.48 | 5.16 | 3.80 | 2.14 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.19 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 5.18 | 4.57 | 3.53 | 2.80 | 2.08 |
| רווח נקי למניה | 0.91 | 0.86 | 0.66 | 0.52 | 0.40 |
| נטל מס | 0.83 | 0.82 | 0.82 | 0.81 | 0.80 |
| נטל ריבית | 1.14 | 1.12 | 0.99 | 0.99 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.10 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.92 | 0.92 | 0.03 | 0.44 | 1.22 |
הנתונים מוצגים ב-THB