Ditto (Thailand) Public Company Limited (DITTO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 551.58M | 14.42M | 146.45M | 357.83M | 145.47M |
| רווח נקי | 599.25M | 458.29M | 335.09M | 293.44M | 246.55M |
| פחת והפחתות | 44.21M | 46.37M | 49.25M | 48.99M | 56.51M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 99.95M | 80.22M | 58.69M | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -114.28M | -470.09M | -221.01M | -17.37M | -95.47M |
| יתרת לקוחות | 149.64M | -553.55M | -518.95M | -47.29M | -37.71M |
| מלאי | -37.22M | 1.19M | 6.45M | -26.94M | 14.81M |
| יתרת ספקים | 51.65M | 123.10M | 51.09M | 75.44M | -75.80M |
| הון חוזר אחר | -278.35M | -22.86M | 240.41M | -18.58M | 3.22M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 22.41M | -120.10M | -97.11M | 32.78M | -62.12M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -68.09M | 125.47M | -217.83M | -425.86M | -46.94M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -121.54M | -32.02M | -16.81M | -24.45M | -35.50M |
| רכישות, נטו | 1.32M | 357.46K | -10.37M | -625.00K | -2.13M |
| רכישת השקעות | -48.48M | -1.96M | -594.64M | -513.35M | -21.03M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 10.60M | 299.03M | 508.00M | 100.65M | 25.84M |
| פעילויות השקעה אחרות | 90.00M | -141.89M | -104.00M | 11.92M | -14.13M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -318.99M | -200.19M | -14.09M | -101.61M | 303.07M |
| פירעון חוב | 26.75M | -23.35M | -6.83M | -86.65M | -193.24M |
| הנפקת מניות רגילות | 33.00 | 0 | 0 | 2.70M | 582.90M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -345.74M | -173.44M | -5.87M | -4.89M | -79.99M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -3.39M | -1.40M | -12.77M | -6.61M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 260.96M | 96.45M | 156.75M | 242.23M | 411.86M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 164.50M | -60.30M | -85.47M | -169.63M | 401.60M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 96.45M | 156.75M | 242.23M | 411.86M | 10.26M |
| מזומנים בסוף התקופה | 260.96M | 96.45M | 156.75M | 242.23M | 411.86M |
| תזרים מזומנים חופשי | 430.15M | -18.64M | 129.63M | 333.38M | 109.97M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 551.58M | 14.42M | 146.45M | 357.83M | 145.47M |
| הוצאות הוניות | -121.44M | -33.06M | -16.81M | -24.45M | -35.50M |
הנתונים מוצגים ב-THB