Dimet (Siam) Public Co. Ltd. (DIMET) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.06 | 1.25 | 0.92 | 1.17 | 1.97 |
| יחס מהיר | 0.70 | 0.87 | 0.55 | 0.80 | 1.55 |
| יחס מזומנים | 0.04 | 0.15 | 0.07 | 0.06 | 0.22 |
| יחס כושר פירעון | -0.09 | -0.21 | -1.67 | -1.30 | -1.73 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.13 | -0.50 | -0.59 | 0.01 | -2.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -2.54 | -5.65 | -2.12 | 0.06 | -4.00 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -72.60M | -63.95M | -54.11M | -12.03M | 36.05M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.21 | 0.23 | 0.19 | 0.03 | 0.07 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.45 | 0.43 | 0.33 | 0.03 | 0.08 |
| יחס חוב להון | 0.31 | 0.30 | 0.25 | 0.03 | 0.08 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.30 | 0.28 | 0.17 | 0 | 0.01 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.16 | 1.90 | 1.71 | 1.18 | 1.18 |
| יחס כיסוי חוב | -0.67 | -1.70 | -8.21 | -13.57 | -3.36 |
| יחס כיסוי ריבית | -1.38 | -3.15 | -45.74 | -61.50 | -41.16 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.57 | 0.48 | 0.09 | 0.01 | 0.04 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.00 | 0.02 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -7.79 | -2.69 | -0.26 | -0.10 | -0.21 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 19.81% | 16.62% | -1.07% | 7.61% | 28.51% |
| שיעור EBIT | -5.70% | -15.27% | -133.11% | -88.61% | -91.08% |
| שיעור EBITDA | -4.40% | -13.70% | -130.76% | -84.27% | -87.22% |
| שיעור הרווח התפעולי | -5.63% | -15.27% | -136.83% | -61.97% | -91.08% |
| שיעור הרווח לפני מס | -9.34% | -20.02% | -136.10% | -89.62% | -108.36% |
| שיעור הרווח הנקי | -9.30% | -19.95% | -136.10% | -89.62% | -108.37% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -9.30% | -19.95% | -136.10% | -89.62% | -108.37% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 99.61% | 99.66% | 100.00% | 100.00% | 100.01% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 165.95% | 131.09% | 99.46% | 144.62% | 118.97% |
| תשואה על הנכסים | -5.37% | -10.68% | -70.48% | -21.21% | -27.04% |
| תשואה על ההון העצמי | -11.13% | -20.32% | -120.41% | -25.12% | -31.83% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -4.48% | -10.12% | -93.29% | -16.46% | -25.57% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -4.37% | -9.88% | -85.19% | -16.16% | -23.97% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -5.37% | -10.68% | -70.50% | -21.28% | -27.11% |
| תשואת רווחים | -14.72% | -22.79% | -33.73% | -13.78% | -13.75% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.25 | 3.91 | 4.67 | 3.46 | 4.86 |
| מחזור זכאים | 3.18 | 4.61 | 6.66 | 8.45 | 6.66 |
| מחזור מלאי | 4.73 | 6.12 | 5.86 | 5.43 | 3.83 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.69 | 1.44 | 1.80 | 1.15 | 1.43 |
| מחזור נכסים | 0.58 | 0.54 | 0.52 | 0.24 | 0.25 |
| יחס מחזור הון חוזר | 21.07 | 36.58 | 114.15 | 3.14 | 1.33 |
| מחזור המרת מזומנים | 74.69 | 73.83 | 85.60 | 129.55 | 115.64 |
| ימי אשראי לקוחות | 112.34 | 93.27 | 78.11 | 105.53 | 75.11 |
| ימי מלאי | 77.17 | 59.68 | 62.30 | 67.21 | 95.30 |
| ימי אשראי מספקים | 114.81 | 79.12 | 54.81 | 43.18 | 54.77 |
| מחזור תפעולי | 189.51 | 152.95 | 140.41 | 172.74 | 170.41 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.00 | -0.01 | -0.02 | 0.00 | -0.06 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | -0.01 | -0.02 | -0.00 | -0.06 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.03 | 1.02 | 1.04 | -1.61 | 1.08 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -33.71 | -57.86 | -28.48 | 0.38 | -11.86 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -33.71 | -57.86 | -28.48 | 0.38 | -11.86 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.17 | -0.42 | -0.74 | 0.03 | -3.43 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.06 | -0.18 | -0.27 | 0.00 | -0.95 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -10.31% | -20.75% | -7.04% | -0.07% | -13.07% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -6.78 | -4.39 | -2.96 | -6.75 | -7.28 |
| מכפיל מכירות | 0.63 | 0.88 | 4.04 | 6.50 | 7.88 |
| מכפיל הון | 0.79 | 0.89 | 3.57 | 1.82 | 2.32 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -9.70 | -4.82 | -14.19 | -1,347.42 | -7.65 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -9.99 | -4.90 | -14.69 | 2,174.34 | -8.30 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.03 | 0.05 | -0.03 | 0.18 | -0.21 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.79 | 0.89 | 3.57 | 1.82 | 2.32 |
| מכפיל שווי חברה | -22.15 | -9.08 | -3.35 | -7.81 | -9.25 |
| שווי חברה | 166.05M | 182.43M | 634.89M | 666.54M | 1.06B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -22.15 | -9.08 | -3.35 | -7.81 | -9.25 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.97 | 1.24 | 4.38 | 6.58 | 8.06 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -14.97 | -6.85 | -15.40 | -1,364.30 | -7.83 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -15.41 | -6.96 | -15.94 | 2,201.58 | -8.49 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.15 | 0.20 |
| הון עצמי למניה | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.15 | 0.20 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 0.06 |
| רווח נקי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.08 | -0.04 | -0.06 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.64 | 1.31 | 1.02 | 1.01 | 1.19 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.26 | 0.32 | 0.31 | 0.66 | 1.79 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.68 | 0.89 | 0.20 | -0.00 | 0.88 |
הנתונים מוצגים ב-THB