Dimet (Siam) Public Co. Ltd. (DIMET) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -26.20M | -39.82M | 302.76K | -124.45M | -35.93M |
| רווח נקי | -29.28M | -197.37M | -90.72M | -141.95M | -89.69M |
| פחת והפחתות | 2.31M | 3.41M | 4.40M | 5.07M | 4.38M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -2.32M | 2.89M | 52.81M | -1.54M | -15.95M |
| יתרת לקוחות | -5.51M | 7.46M | 38.13M | -22.45M | 3.53M |
| מלאי | 3.46M | -12.83M | 5.56M | 23.82M | 6.68M |
| יתרת ספקים | 1.20M | 11.15M | -2.82M | -3.13M | -16.52M |
| הון חוזר אחר | -1.47M | -2.89M | 11.94M | 216.10K | -9.64M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 3.10M | 151.25M | 33.82M | 13.98M | 65.33M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -38.90K | 203.15K | 17.28M | -129.55M | 7.58M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -452.78K | -1.36M | -791.32K | -10.50M | -95.70K |
| רכישות, נטו | 1.64K | 0 | 52.10K | -119.13M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 12.23K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 400.00K | 1.56M | 18.02M | 72.91K | 7.68M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 29.86M | 41.31M | -27.00M | 93.55M | 134.44M |
| פירעון חוב | 9.33M | 33.76M | -25.65M | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 21.73M | 0 | 7.00 | 88.50M | 144.72M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.20M | 7.55M | -1.36M | 51.10M | -1.32M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 8.05M | 4.42M | 2.74M | 12.57M | 178.11M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 11.70K | 0 | 0 | -5.08M | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 3.63M | 1.69M | -9.42M | -165.53M | 106.09M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.41M | 2.74M | 12.16M | 178.11M | 72.01M |
| מזומנים בסוף התקופה | 8.05M | 4.42M | 2.74M | 12.57M | 178.11M |
| תזרים מזומנים חופשי | -26.65M | -41.22M | -488.56K | -134.94M | -36.02M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -26.20M | -39.82M | 302.76K | -124.45M | -35.93M |
| הוצאות הוניות | -452.78K | -1.40M | -791.32K | -10.50M | -95.70K |
הנתונים מוצגים ב-THB