DHouse Pattana Public Co Limited (DHOUSE) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.95 | 1.31 | 0.65 | 1.57 | 0.95 |
| יחס מהיר | 0.34 | 0.21 | 0.10 | 0.21 | 0.12 |
| יחס מזומנים | 0.32 | 0.18 | 0.09 | 0.20 | 0.11 |
| יחס כושר פירעון | -0.06 | -0.06 | 0.03 | -0.05 | -0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.00 | -0.06 | 0.04 | -0.15 | -0.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.00 | -0.06 | 0.05 | -0.16 | -0.03 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -220.36M | -202.26M | -160.52M | -130.64M | -151.79M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.48 | 0.46 | 0.42 | 0.42 | 0.39 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.98 | 0.87 | 0.77 | 0.76 | 0.68 |
| יחס חוב להון | 0.49 | 0.46 | 0.43 | 0.43 | 0.40 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.42 | 0.35 | 0.07 | 0.31 | 0.24 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.02 | 1.91 | 1.80 | 1.79 | 1.73 |
| יחס כיסוי חוב | -0.01 | -0.01 | 0.07 | -0.03 | -0.09 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.24 | -0.32 | 1.25 | -0.42 | -1.62 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.78 | 0.99 | 0.64 | 0.51 | 0.42 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.48 | 0.44 | 0.41 | 0.40 | 0.36 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -925.16 | -170.14 | 12.91 | -71.65 | -24.17 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 11.06% | 10.28% | 19.85% | 8.70% | 31.65% |
| שיעור EBIT | -2.92% | -3.78% | 8.50% | -5.56% | -42.86% |
| שיעור EBITDA | -0.19% | -1.05% | 10.58% | -3.01% | -34.99% |
| שיעור הרווח התפעולי | -2.99% | -3.78% | 9.56% | -3.97% | -41.68% |
| שיעור הרווח לפני מס | -15.09% | -15.06% | 1.99% | -13.60% | -63.67% |
| שיעור הרווח הנקי | -15.33% | -15.22% | 2.08% | -13.68% | -74.17% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -15.33% | -15.22% | 2.08% | -13.68% | -74.17% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 101.58% | 101.06% | 104.33% | 100.62% | 116.50% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 503.85% | 398.98% | 20.81% | 342.49% | 152.73% |
| תשואה על הנכסים | -3.82% | -3.60% | 0.59% | -2.47% | -3.23% |
| תשואה על ההון העצמי | -7.45% | -6.86% | 1.06% | -4.43% | -5.59% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -0.85% | -1.08% | 4.47% | -0.88% | -2.35% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.75% | -0.90% | 2.74% | -0.72% | -1.85% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -3.82% | -3.60% | 0.59% | -2.47% | -3.23% |
| תשואת רווחים | -13.13% | -7.87% | 0.89% | -2.99% | -3.50% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 173.17 | 97.52 | 247.29 | 109.83 | 75.73 |
| מחזור זכאים | 28.45 | 185.42 | 116.45 | 120.97 | 18.99 |
| מחזור מלאי | 1.11 | 1.08 | 1.06 | 0.67 | 0.16 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.36 | 0.34 | 2.29 | 1.38 | 0.32 |
| מחזור נכסים | 0.25 | 0.24 | 0.28 | 0.18 | 0.04 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.01 | -5.64 | -15.02 | 3.91 | -0.67 |
| מחזור המרת מזומנים | 317.60 | 339.92 | 341.73 | 543.96 | 2,296.49 |
| ימי אשראי לקוחות | 2.11 | 3.74 | 1.48 | 3.32 | 4.82 |
| ימי מלאי | 328.32 | 338.14 | 343.39 | 543.65 | 2,310.89 |
| ימי אשראי מספקים | 12.83 | 1.97 | 3.13 | 3.02 | 19.22 |
| מחזור תפעולי | 330.43 | 341.88 | 344.86 | 546.97 | 2,315.71 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.00 | -0.01 | 0.02 | -0.03 | -0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.01 | -0.02 | 0.01 | -0.04 | -0.04 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -23.74 | 2.11 | 0.85 | 1.54 | 6.53 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.04 | -0.90 | 6.78 | -1.87 | -0.18 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.04 | -0.90 | 6.78 | -1.87 | -0.18 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.00 | -0.02 | 0.04 | -0.07 | -0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.00 | -0.04 | 0.06 | -0.15 | -0.15 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -2.80% | -4.89% | 2.28% | -5.14% | -4.57% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -7.61 | -12.69 | 112.96 | -33.33 | -28.62 |
| מכפיל מכירות | 1.08 | 1.93 | 2.32 | 4.57 | 21.19 |
| מכפיל הון | 0.59 | 0.87 | 1.19 | 1.48 | 1.60 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -35.69 | -20.44 | 43.87 | -19.46 | -21.90 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 914.48 | -43.14 | 37.40 | -29.89 | -143.06 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.04 | 0.02 | -0.91 | 1.63 | -0.11 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.59 | 0.87 | 1.19 | 1.48 | 1.60 |
| מכפיל שווי חברה | -1,485.82 | -353.87 | 34.88 | -223.55 | -84.74 |
| שווי חברה | 601.04M | 733.41M | 878.05M | 1.00B | 951.87M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -1,485.82 | -353.87 | 34.88 | -223.55 | -84.74 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.87 | 3.72 | 3.69 | 6.72 | 29.65 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -94.58 | -39.38 | 69.65 | -28.64 | -30.64 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2,245.27 | -83.08 | 59.38 | -43.99 | -200.14 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.46 | 0.48 | 0.51 | 0.51 | 0.51 |
| הון עצמי למניה | 0.46 | 0.48 | 0.51 | 0.51 | 0.51 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.02 | -0.01 | -0.04 | -0.01 | -0.16 |
| הכנסות למניה | 0.23 | 0.22 | 0.26 | 0.16 | 0.04 |
| רווח נקי למניה | -0.04 | -0.03 | 0.01 | -0.02 | -0.03 |
| נטל מס | 1.02 | 1.01 | 1.04 | 1.01 | 1.16 |
| נטל ריבית | 5.17 | 3.99 | 0.23 | 2.44 | 1.49 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.18 | 0.73 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.01 | 0.29 | 2.99 | 1.12 | 0.23 |
הנתונים מוצגים ב-THB