DHouse Pattana Public Co Limited (DHOUSE) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.83M | 14.79M | -22.75M | -4.76M | -6.07M |
| רווח נקי | -29.98M | 4.94M | -20.36M | -20.44M | -8.51M |
| פחת והפחתות | 5.36M | 4.95M | 3.80M | 2.53M | 1.98M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | -204.91K | 125.33K | 3.37M | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 11.35M | -9.19M | -12.97M | 5.31M | -3.49M |
| יתרת לקוחות | -1.06M | 239.10K | -931.22K | -348.83K | -25.38K |
| מלאי | 14.46M | 20.38M | -13.16M | -491.03K | 6.12M |
| יתרת ספקים | -938.94K | 409.52K | 500.81K | 1.61M | -1.00M |
| הון חוזר אחר | -1.12M | -30.21M | 621.21K | 4.54M | -8.58M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 4.44M | 14.29M | 6.65M | 7.84M | 3.96M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -13.47M | 1.88M | -12.63M | -26.64M | -6.06M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -9.80M | -2.18M | -12.19M | -26.31M | -4.85M |
| רכישות, נטו | 200.00K | 0 | 3.27M | 430.00K | -1.00M |
| רכישת השקעות | -3.87M | 0 | -3.71M | -760.85K | -211.91K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 330.85K | 211.91K |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 4.06M | -3.71M | -330.85K | -211.91K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 18.30M | -14.58M | 45.82M | 12.48M | -85.05M |
| פירעון חוב | 19.28M | 2.84M | 59.92M | 23.35M | -54.69M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | -25.20M |
| פעילויות מימון אחרות | -984.55K | -17.41M | -14.10M | -10.87M | -5.16M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 27.13M | 31.18M | 29.08M | 18.65M | 37.57M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -36.75K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -4.04M | 2.09M | 10.43M | -18.92M | -97.17M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 31.18M | 29.08M | 18.65M | 37.57M | 134.74M |
| מזומנים בסוף התקופה | 27.13M | 31.18M | 29.08M | 18.65M | 37.57M |
| תזרים מזומנים חופשי | -18.63M | 12.61M | -34.95M | -31.07M | -10.91M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.83M | 14.79M | -22.75M | -4.76M | -6.07M |
| הוצאות הוניות | -9.80M | -2.18M | -12.19M | -26.31M | -4.85M |
הנתונים מוצגים ב-THB