Demco Public Co. Ltd. (DEMCO) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.78 | 0.75 | 0.76 | 0.80 | 0.74 |
| יחס מהיר | 0.68 | 0.64 | 0.62 | 0.56 | 0.63 |
| יחס מזומנים | 0.01 | 0.03 | 0.06 | 0.04 | 0.03 |
| יחס כושר פירעון | 0.04 | 0.03 | -0.00 | -0.17 | -0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.14 | 0.06 | -0.09 | 0.12 | -0.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.32 | 0.11 | -0.18 | 0.25 | -0.18 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -789.56M | -857.56M | -1.04B | -888.86M | -1.00B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.17 | 0.19 | 0.21 | 0.19 | 0.24 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.29 | 0.32 | 0.38 | 0.35 | 0.41 |
| יחס חוב להון | 0.22 | 0.24 | 0.28 | 0.26 | 0.29 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.67 | 1.66 | 1.83 | 1.79 | 1.71 |
| יחס כיסוי חוב | 0.13 | 0.12 | 0.04 | -0.38 | -0.09 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.02 | 0.56 | 2.16 | -8.67 | -0.99 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.38 | 0.52 | 0.58 | 0.65 | 0.51 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.47 | 1.60 | 1.99 | 1.80 | 2.36 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 10.63 | 9.07 | 19.93 | -2.29 | -12.22 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 13.01% | 14.98% | 7.49% | 7.65% | 4.65% |
| שיעור EBIT | 2.11% | 3.02% | 0.45% | -26.06% | -2.59% |
| שיעור EBITDA | 4.85% | 5.57% | 2.09% | -23.28% | -6.17% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.05% | 1.57% | 5.02% | -25.76% | -2.59% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.88% | 0.21% | -1.88% | -27.90% | -5.22% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.53% | 0.60% | -2.11% | -25.51% | -6.09% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.53% | 0.60% | -2.11% | -25.51% | -6.09% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 286.19% | 286.99% | 112.27% | 91.45% | 116.62% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 1,604.94% | 13.28% | -37.34% | 108.30% | 201.30% |
| תשואה על הנכסים | 0.83% | 0.21% | -0.94% | -8.57% | -1.84% |
| תשואה על ההון העצמי | 1.38% | 0.35% | -1.71% | -15.33% | -3.13% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.03% | 0.85% | 3.69% | -13.95% | -1.23% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.02% | 0.67% | 2.81% | -9.96% | -0.90% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.87% | 0.22% | -0.98% | -8.77% | -2.05% |
| תשואת רווחים | 1.94% | 0.61% | -2.71% | -30.12% | -3.94% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.49 | 1.79 | 2.21 | 1.80 | 1.38 |
| מחזור זכאים | 4.33 | 6.14 | 6.56 | 4.34 | 5.33 |
| מחזור מלאי | 8.38 | 8.19 | 7.85 | 3.52 | 7.17 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.13 | 5.39 | 7.41 | 5.44 | 5.72 |
| מחזור נכסים | 0.33 | 0.36 | 0.44 | 0.34 | 0.30 |
| יחס מחזור הון חוזר | -4.12 | -3.73 | -5.21 | -3.77 | -3.46 |
| מחזור המרת מזומנים | 203.89 | 188.76 | 156.29 | 222.19 | 246.13 |
| ימי אשראי לקוחות | 244.61 | 203.63 | 165.43 | 202.47 | 263.70 |
| ימי מלאי | 43.58 | 44.57 | 46.53 | 103.79 | 50.89 |
| ימי אשראי מספקים | 84.29 | 59.45 | 55.66 | 84.08 | 68.46 |
| מחזור תפעולי | 288.18 | 248.20 | 211.96 | 306.27 | 314.59 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.40 | 0.15 | -0.31 | 0.39 | -0.40 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.36 | 0.10 | -0.42 | 0.28 | -0.53 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.04 | 0.05 | 0.10 | 0.10 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.89 | 0.69 | 1.33 | 0.74 | 1.32 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 9.35 | 3.25 | -3.05 | 3.91 | -2.56 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 9.35 | 3.25 | -3.05 | 3.91 | -3.16 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.29 | 0.10 | -0.17 | 0.23 | -0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.15 | 0.05 | -0.08 | 0.13 | -0.14 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 10.43% | 3.71% | -13.22% | 11.38% | -11.90% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 51.50 | 164.71 | -36.92 | -3.33 | -24.67 |
| מכפיל מכירות | 1.30 | 0.98 | 0.78 | 0.85 | 1.54 |
| מכפיל הון | 0.71 | 0.58 | 0.63 | 0.51 | 0.79 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 9.59 | 26.98 | -7.57 | 8.79 | -8.41 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.56 | 18.69 | -10.05 | 6.48 | -11.06 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.07 | -1.37 | 0.42 | -0.01 | 0.11 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.71 | 0.58 | 0.63 | 0.51 | 0.79 |
| מכפיל שווי חברה | 37.51 | 26.68 | 57.07 | -5.93 | -37.24 |
| שווי חברה | 3.62B | 3.19B | 3.55B | 2.97B | 4.83B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 37.51 | 26.68 | 57.07 | -5.93 | -37.24 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.82 | 1.49 | 1.19 | 1.38 | 2.30 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 13.37 | 40.87 | -11.63 | 14.32 | -12.51 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.94 | 28.31 | -15.44 | 10.55 | -16.46 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 4.45 | 4.40 | 4.58 | 4.71 | 4.58 |
| הון עצמי למניה | 4.84 | 4.80 | 4.99 | 4.91 | 5.59 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -1.86 | -1.87 | -0.12 | 0.09 | -0.17 |
| הכנסות למניה | 2.64 | 2.86 | 4.07 | 2.95 | 2.88 |
| רווח נקי למניה | 0.07 | 0.02 | -0.09 | -0.75 | -0.18 |
| נטל מס | 2.86 | 2.87 | 1.12 | 0.91 | 1.17 |
| נטל ריבית | 0.42 | 0.07 | -4.21 | 1.07 | 2.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.13 | 0.13 | 0.10 | 0.13 | 0.15 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 5.96 | 8.80 | 4.12 | -0.51 | 2.67 |
הנתונים מוצגים ב-THB