Demco Public Co. Ltd. (DEMCO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 112.52M | -230.22M | 281.96M | -293.14M | -166.12M |
| רווח נקי | 12.79M | -55.81M | -549.93M | -109.62M | 126.62M |
| פחת והפחתות | 54.66M | 49.01M | 60.01M | 58.49M | 59.55M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 10.87M | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -84.30M | -186.64M | 326.33M | -227.93M | -118.56M |
| יתרת לקוחות | 120.93M | -332.30M | 161.61M | -238.98M | 296.54M |
| מלאי | 199.77M | 127.71M | -196.39M | 4.87M | -62.64M |
| יתרת ספקים | -345.17M | 62.41M | 80.68M | 68.89M | -260.05M |
| הון חוזר אחר | -59.83M | -52.97M | 280.43M | -62.70M | -92.41M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 129.37M | -47.65M | 445.55M | -14.08M | -233.74M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 55.09M | 142.68M | -14.03M | 103.22M | 81.86M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -38.32M | -41.16M | -72.13M | -92.62M | -60.63M |
| רכישות, נטו | 13.49M | 5.20M | 59.27M | 1.51M | 1.50M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -26.50M | -4.99M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 79.63M | 0 | 5.80M | 25.00M | 3.49M |
| פעילויות השקעה אחרות | 289.00K | 178.63M | -6.96M | 195.84M | 142.49M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -258.85M | 132.05M | -473.18M | 185.53M | 80.96M |
| פירעון חוב | -250.94M | 132.05M | -473.18M | -164.61M | -122.95M |
| הנפקת מניות רגילות | 5.56M | 72.22M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | -21.89M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -13.48M | -72.22M | 0 | 372.03M | 203.91M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 55.45M | 146.69M | 102.19M | 82.45M | 86.84M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -91.25M | 44.51M | 19.74M | -4.39M | -3.30M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 146.69M | 102.19M | 82.45M | 86.84M | 90.14M |
| מזומנים בסוף התקופה | 55.45M | 146.69M | 102.19M | 82.45M | 86.84M |
| תזרים מזומנים חופשי | 77.94M | -305.63M | 207.72M | -385.76M | -226.75M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 112.52M | -230.22M | 281.96M | -293.14M | -166.12M |
| הוצאות הוניות | -34.58M | -75.41M | -72.13M | -92.62M | -60.63M |
הנתונים מוצגים ב-THB