Delta Electronics (Thailand) Public Co. Ltd. (DELTA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.63 | 1.99 | 2.16 | 2.09 | 2.02 |
| יחס מהיר | 0.87 | 1.33 | 1.33 | 1.18 | 1.25 |
| יחס מזומנים | 0.09 | 0.39 | 0.41 | 0.21 | 0.31 |
| יחס כושר פירעון | 0.40 | 0.58 | 0.59 | 0.57 | 0.51 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.30 | 0.54 | 0.82 | 0.37 | 0.37 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 75.14 | 90.21 | 195.06 | 5.33 | 12.90 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 48.40B | 46.67B | 39.38B | 34.96B | 29.72B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.04 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.03 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.88 | 1.59 | 1.54 | 1.60 | 1.66 |
| יחס כיסוי חוב | 90.24 | 81.21 | 78.99 | 8.88 | 19.23 |
| יחס כיסוי ריבית | 600.01 | 413.35 | 117.57 | 177.60 | 807.79 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.30 | 0.16 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.16 | -0.55 | -0.53 | -0.17 | -0.43 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 28.50% | 26.30% | 24.58% | 22.88% | 23.57% |
| שיעור EBIT | 12.72% | 13.29% | 12.09% | 13.39% | 13.35% |
| שיעור EBITDA | 16.60% | 17.42% | 16.18% | 16.54% | 16.04% |
| שיעור הרווח התפעולי | 12.43% | 13.29% | 11.92% | 13.27% | 13.30% |
| שיעור הרווח לפני מס | 13.68% | 14.58% | 11.99% | 13.32% | 13.34% |
| שיעור הרווח הנקי | 11.60% | 12.52% | 11.50% | 12.59% | 12.94% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 11.60% | 12.52% | 11.50% | 12.59% | 12.94% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 84.79% | 85.90% | 95.90% | 94.50% | 97.05% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 110.05% | 109.73% | 100.60% | 100.38% | 100.29% |
| תשואה על הנכסים | 14.17% | 16.10% | 15.39% | 17.04% | 16.87% |
| תשואה על ההון העצמי | 28.61% | 25.65% | 23.69% | 27.28% | 28.06% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 26.49% | 25.84% | 23.10% | 26.99% | 27.03% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 22.37% | 22.11% | 22.09% | 24.61% | 25.79% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 14.19% | 16.15% | 15.46% | 17.13% | 16.98% |
| תשואת רווחים | 1.24% | 1.15% | 1.00% | 1.62% | 1.48% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.71 | 4.15 | 4.84 | 4.33 | 4.15 |
| מחזור זכאים | 3.31 | 4.60 | 4.88 | 5.55 | 4.50 |
| מחזור מלאי | 2.70 | 4.20 | 3.92 | 3.45 | 3.62 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.32 | 4.14 | 4.31 | 4.70 | 5.11 |
| מחזור נכסים | 1.22 | 1.29 | 1.34 | 1.35 | 1.30 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.73 | 4.12 | 3.93 | 4.02 | 4.13 |
| מחזור המרת מזומנים | 123.25 | 95.50 | 93.87 | 124.54 | 107.76 |
| ימי אשראי לקוחות | 98.30 | 87.97 | 75.47 | 84.39 | 88.00 |
| ימי מלאי | 135.32 | 86.80 | 93.12 | 105.89 | 100.89 |
| ימי אשראי מספקים | 110.37 | 79.27 | 74.72 | 65.73 | 81.13 |
| מחזור תפעולי | 233.62 | 174.77 | 168.59 | 190.27 | 188.89 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.19 | 2.25 | 2.51 | 1.07 | 0.98 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.23 | 1.05 | 1.31 | 0.14 | 0.45 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.96 | 1.20 | 1.20 | 0.93 | 0.52 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.11 | 0.47 | 0.52 | 0.13 | 0.46 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.86 | 1.35 | 1.52 | 0.80 | 1.41 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.12 | 1.87 | 2.09 | 1.15 | 1.87 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 21.63 | 19.16 | 21.46 | 3.72 | 6.28 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.11 | 0.14 | 0.19 | 0.09 | 0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.12% | 0.61% | 0.86% | 0.15% | 0.55% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 80.37 | 86.93 | 100.33 | 61.66 | 67.48 |
| מכפיל מכירות | 9.33 | 10.89 | 11.55 | 7.78 | 8.73 |
| מכפיל הון | 21.50 | 22.31 | 23.80 | 16.85 | 18.93 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 829.12 | 164.85 | 116.56 | 660.73 | 182.90 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 88.82 | 76.86 | 60.88 | 85.50 | 84.88 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.51 | 2.81 | 37.12 | 3.03 | 0.53 |
| מחיר לשווי הוגן | 21.50 | 22.31 | 23.80 | 16.85 | 18.93 |
| מכפיל שווי חברה | 56.03 | 61.97 | 70.84 | 46.84 | 53.98 |
| שווי חברה | 2.42T | 2.14T | 1.89T | 1.13T | 1.03T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 56.03 | 61.97 | 70.84 | 46.84 | 53.98 |
| יחס שווי חברה למכירות | 9.30 | 10.80 | 11.46 | 7.75 | 8.66 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 826.79 | 163.42 | 115.69 | 658.38 | 181.45 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 88.30 | 76.19 | 60.42 | 85.20 | 84.21 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 9.02 | 7.71 | 6.36 | 5.37 | 4.33 |
| הון עצמי למניה | 9.05 | 7.75 | 6.41 | 5.41 | 4.38 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.15 | 0.14 | 0.04 | 0.06 | 0.03 |
| הכנסות למניה | 20.79 | 15.89 | 13.21 | 11.73 | 9.51 |
| רווח נקי למניה | 2.41 | 1.99 | 1.52 | 1.48 | 1.23 |
| נטל מס | 0.85 | 0.86 | 0.96 | 0.94 | 0.97 |
| נטל ריבית | 1.08 | 1.10 | 0.99 | 0.99 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.13 | 0.11 | 0.11 | 0.08 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.87 | 1.13 | 1.58 | 0.72 | 0.77 |
הנתונים מוצגים ב-THB