Delta Electronics (Thailand) Public Co. Ltd. (DELTA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 28.08B | 31.25B | 13.31B | 12.19B | 1.78B |
| רווח נקי | 24.81B | 19.75B | 18.42B | 15.81B | 6.80B |
| פחת והפחתות | 8.19B | 6.74B | 4.61B | 3.19B | 2.51B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -8.57B | 5.56B | -14.95B | -8.23B | -8.91B |
| יתרת לקוחות | -14.08B | 1.48B | -5.14B | -9.18B | -6.15B |
| מלאי | -2.60B | 1.62B | -10.37B | -6.24B | -8.03B |
| יתרת ספקים | 7.82B | 2.93B | 1.81B | 7.70B | 5.56B |
| הון חוזר אחר | 302.48M | -976.87M | -1.25B | -505.26M | -294.16M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 3.63B | -797.71M | 5.23B | 1.42B | 1.38B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -16.13B | -14.76B | -12.00B | -6.55B | -7.69B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -14.96B | -14.88B | -11.55B | -6.53B | -7.94B |
| רכישות, נטו | -1.00M | -1.00M | 131.40M | 32.03M | 28.95M |
| רכישת השקעות | -800.00K | -30.35M | -773.27K | -22.01K | -451.37K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 3.70M | 218.96M |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.17B | 115.35M | -458.44M | -51.02M | 13.71M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -5.96B | -7.76B | -3.50B | -2.42B | -2.23B |
| פירעון חוב | -89.64M | -2.02B | 1.49B | -219.37M | 274.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -5.74B | -5.61B | -4.99B | -2.12B | -4.12B |
| פעילויות מימון אחרות | -128.65M | -124.28M | 0 | -79.11M | 1.61B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 20.29B | 15.70B | 7.62B | 10.14B | 6.57B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.40B | -646.84M | -332.22M | 346.18M | 829.64M |
| שינוי נטו במזומנים | 4.59B | 8.08B | -2.52B | 3.57B | -7.31B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 15.70B | 7.62B | 10.14B | 6.57B | 13.88B |
| מזומנים בסוף התקופה | 20.29B | 15.70B | 7.62B | 10.14B | 6.57B |
| תזרים מזומנים חופשי | 13.09B | 16.32B | 1.72B | 5.66B | -6.16B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 28.08B | 31.25B | 13.31B | 12.19B | 1.78B |
| הוצאות הוניות | -14.99B | -14.93B | -11.59B | -6.53B | -7.94B |
הנתונים מוצגים ב-THB