Do Day Dream Public Co. Ltd. (DDD) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 14.03 | 20.63 | 13.54 | 12.34 | 9.24 |
| יחס מהיר | 12.42 | 17.72 | 11.58 | 10.51 | 7.82 |
| יחס מזומנים | 7.18 | 9.86 | 3.57 | 5.07 | 5.21 |
| יחס כושר פירעון | -0.10 | 0.46 | 0.23 | 0.07 | 0.34 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.15 | 0.40 | 0.09 | 0.02 | 0.30 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 8.91 | 0 | 0.71 | 0.50 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 3.29B | 3.67B | 3.65B | 3.64B | 3.76B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.08 | 1.07 | 1.09 | 1.11 | 1.14 |
| יחס כיסוי חוב | -2.03 | 56.24 | 1.98 | 2.61 | 86.47 |
| יחס כיסוי ריבית | -71.69 | 19.95 | 10.95 | -4.17 | 72.05 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0 | 0.01 | 0.00 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.22 | 0.16 | 0.27 | 0.22 | 0.23 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 20.46 | -13.36 | -10.77 | -65.86 | -10.01 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 49.62% | 58.92% | 57.06% | 63.21% | 65.28% |
| שיעור EBIT | -11.39% | 6.02% | 2.08% | -2.18% | 10.73% |
| שיעור EBITDA | -6.95% | 10.23% | 6.36% | 1.53% | 14.83% |
| שיעור הרווח התפעולי | -13.67% | 3.37% | 2.16% | -0.90% | 10.57% |
| שיעור הרווח לפני מס | -9.84% | 5.80% | 1.88% | -2.40% | 10.58% |
| שיעור הרווח הנקי | -7.21% | 5.21% | 1.70% | -1.97% | 8.44% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -8.64% | 5.07% | 1.43% | -1.44% | 8.44% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 73.29% | 89.92% | 90.18% | 82.17% | 79.78% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 71.96% | 172.11% | 87.13% | 265.17% | 100.05% |
| תשואה על הנכסים | -1.93% | 1.45% | 0.49% | -0.62% | 2.54% |
| תשואה על ההון העצמי | -2.05% | 1.55% | 0.54% | -0.69% | 2.90% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -3.88% | 0.98% | 0.66% | -0.31% | 3.50% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -3.38% | 0.85% | 0.50% | -0.18% | 2.78% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -2.25% | 1.63% | 0.55% | -0.70% | 2.86% |
| תשואת רווחים | -6.28% | 3.85% | 0.90% | -0.99% | 2.68% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.73 | 2.71 | 2.84 | 3.01 | 2.90 |
| מחזור זכאים | 3.48 | 3.74 | 2.84 | 2.05 | 1.35 |
| מחזור מלאי | 1.52 | 0.99 | 1.05 | 0.97 | 0.83 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.60 | 5.73 | 5.88 | 6.05 | 5.42 |
| מחזור נכסים | 0.27 | 0.28 | 0.29 | 0.32 | 0.30 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.36 | 0.36 | 0.38 | 0.42 | 0.41 |
| מחזור המרת מזומנים | 232.32 | 405.75 | 347.05 | 319.74 | 294.05 |
| ימי אשראי לקוחות | 97.79 | 134.88 | 128.51 | 121.44 | 126.07 |
| ימי מלאי | 239.45 | 368.59 | 347.15 | 375.99 | 437.99 |
| ימי אשראי מספקים | 104.92 | 97.72 | 128.60 | 177.68 | 270.01 |
| מחזור תפעולי | 337.24 | 503.47 | 475.65 | 497.42 | 564.06 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.94 | 0.24 | 0.09 | 0.02 | 0.45 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.90 | 0.20 | 0.02 | -0.05 | 0.37 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.04 | 0.04 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.96 | 0.84 | 0.21 | -2.72 | 0.83 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 4.90 | 1.11 | 0.45 | 0.05 | 1.05 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 22.63 | 6.26 | 1.26 | 0.27 | 5.95 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.50 | 1.53 | 0.33 | 0.09 | 1.96 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.24 | 0.06 | 0.02 | 0.00 | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 19.59% | 3.53% | 0.21% | -0.50% | 2.33% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -16.10 | 26.14 | 111.70 | -100.61 | 36.98 |
| מכפיל מכירות | 1.15 | 1.35 | 1.89 | 1.98 | 3.15 |
| מכפיל הון | 0.33 | 0.40 | 0.60 | 0.69 | 1.08 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 5.10 | 28.31 | 466.85 | -198.59 | 42.86 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.88 | 23.79 | 96.00 | 539.99 | 35.66 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.22 | 0.14 | -0.63 | 0.82 | 0.57 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.33 | 0.40 | 0.60 | 0.69 | 1.08 |
| מכפיל שווי חברה | 3.94 | -0.11 | 19.00 | 63.53 | 11.26 |
| שווי חברה | -345.40M | -15.70M | 1.72B | 1.55B | 2.68B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.94 | -0.11 | 19.00 | 63.53 | 11.26 |
| יחס שווי חברה למכירות | -0.27 | -0.01 | 1.21 | 0.97 | 1.67 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -1.22 | -0.24 | 297.95 | -97.51 | 22.69 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.16 | -0.21 | 61.27 | 265.15 | 18.88 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 11.73 | 12.68 | 12.63 | 12.66 | 13.06 |
| הון עצמי למניה | 13.76 | 14.25 | 14.22 | 14.27 | 14.68 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.12 | 0.13 | 0.24 | 0.40 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 3.99 | 4.24 | 4.49 | 5.00 | 5.04 |
| רווח נקי למניה | -0.29 | 0.22 | 0.08 | -0.10 | 0.43 |
| נטל מס | 0.73 | 0.90 | 0.90 | 0.82 | 0.80 |
| נטל ריבית | 0.86 | 0.96 | 0.91 | 1.10 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.61 | 0.41 | 0.59 | 0.60 | 0.56 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -3.24 | 1.52 | 1.38 | -0.19 | 1.05 |
הנתונים מוצגים ב-THB