Do Day Dream Public Co. Ltd. (DDD) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 76.47M | 28.15M | 5.83M | 141.76M | -262.76M |
| רווח נקי | 50.41M | 20.46M | -31.29M | 135.29M | 101.95M |
| פחת והפחתות | 56.56M | 61.11M | 58.96M | 65.76M | 70.19M |
| מס הכנסה נדחה | 9.17M | 6.37M | -15.18M | 34.29M | 26.04M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -77.36M | -44.36M | -77.73M | -23.53M | -346.17M |
| יתרת לקוחות | 5.91M | 25.47M | 6.65M | 120.80M | -325.98M |
| מלאי | -7.65M | 9.35M | 47.14M | -258.29M | -46.11M |
| יתרת ספקים | -61.52M | -70.96M | -124.57M | 120.29M | 30.50M |
| הון חוזר אחר | -14.10M | -8.23M | -6.96M | -6.34M | -4.58M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -28.71M | -15.44M | 71.08M | -70.05M | -114.77M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 895.65M | -288.13M | -665.07M | 1.58B | 719.13M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -11.36M | -21.27M | -21.68M | -23.82M | -22.17M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -941.94K | 6.08K | 79.67M |
| רכישת השקעות | -403.79M | -2.95B | -1.72B | -1.23B | -3.22B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.30B | 2.64B | 1.04B | 2.80B | 3.81B |
| פעילויות השקעה אחרות | 9.01M | 37.49M | 44.39M | 34.71M | 72.82M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -121.36M | -36.55M | -116.65M | -146.32M | -343.28M |
| פירעון חוב | -51.99M | 8.42M | -4.70M | -22.70M | -21.60M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -10.14M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -56.98M | -39.72M | -95.37M | -111.26M | -158.94M |
| פעילויות מימון אחרות | -2.26M | -5.24M | -16.59M | -12.37M | -162.74M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.88B | 1.06B | 1.67B | 2.45B | 887.92M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 38.54M | -10.62M | -1.33M | -13.44M | 12.28M |
| שינוי נטו במזומנים | 822.90M | -307.15M | -781.67M | 1.56B | 125.37M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.06B | 1.37B | 2.45B | 887.92M | 762.56M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.88B | 1.06B | 1.67B | 2.45B | 887.92M |
| תזרים מזומנים חופשי | 64.26M | 5.79M | -15.85M | 117.93M | -284.93M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.06M | 28.15M | 5.83M | 141.76M | -262.76M |
| הוצאות הוניות | -12.21M | -22.36M | -21.68M | -23.82M | -22.17M |
הנתונים מוצגים ב-THB