DCON Products Public Company Limited (DCON) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.86 | 3.05 | 3.24 | 3.28 | 3.45 |
| יחס מהיר | 0.29 | 0.32 | 0.35 | 0.43 | 0.49 |
| יחס מזומנים | 0.04 | 0.11 | 0.13 | 0.12 | 0.15 |
| יחס כושר פירעון | -0.28 | 0.06 | 0.11 | 0.25 | 0.36 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.04 | -0.03 | 0.05 | -0.12 | -0.56 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.05 | -0.03 | 0.08 | -0.20 | -0.98 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 761.56M | 775.41M | 737.66M | 833.72M | 1.08B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.27 | 0.24 | 0.23 | 0.21 | 0.09 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.42 | 0.35 | 0.33 | 0.30 | 0.11 |
| יחס חוב להון | 0.29 | 0.26 | 0.25 | 0.23 | 0.10 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.15 | 0.14 | 0.15 | 0.13 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.51 | 1.43 | 1.43 | 1.41 | 1.22 |
| יחס כיסוי חוב | 0.21 | 0.12 | 0.27 | 0.65 | 0.72 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.11 | 0.30 | 1.97 | 11.14 | 51.22 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.15 | 0.73 | 0.54 | 0.35 | 0.12 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.15 | 0.05 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 15.27 | 12.35 | 5.93 | 2.57 | 0.98 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 23.50% | 26.17% | 28.97% | 32.76% | 28.61% |
| שיעור EBIT | 0.54% | 1.57% | 7.50% | 16.16% | 14.12% |
| שיעור EBITDA | 6.53% | 7.68% | 12.67% | 20.01% | 19.22% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.54% | 1.57% | 8.46% | 16.13% | 10.16% |
| שיעור הרווח לפני מס | -46.79% | 1.37% | 6.73% | 18.40% | 13.92% |
| שיעור הרווח הנקי | -40.49% | 0.92% | 5.43% | 14.98% | 11.60% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -40.73% | 0.60% | 5.09% | 15.69% | 11.36% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 86.53% | 66.70% | 80.72% | 81.43% | 83.34% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -8,593.28% | 87.62% | 79.48% | 114.03% | 137.02% |
| תשואה על הנכסים | -10.87% | 0.22% | 1.55% | 5.61% | 4.34% |
| תשואה על ההון העצמי | -14.59% | 0.31% | 2.21% | 7.89% | 5.29% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.18% | 0.44% | 2.84% | 7.12% | 4.47% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.13% | 0.17% | 1.91% | 5.47% | 3.31% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -10.88% | 0.22% | 1.55% | 5.61% | 4.34% |
| תשואת רווחים | -46.40% | 0.67% | 3.66% | 9.49% | 6.13% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.61 | 7.17 | 9.22 | 7.97 | 7.73 |
| מחזור זכאים | 7.95 | 8.50 | 8.71 | 9.03 | 6.70 |
| מחזור מלאי | 0.42 | 0.40 | 0.47 | 0.58 | 0.60 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.18 | 2.12 | 2.38 | 2.97 | 2.51 |
| מחזור נכסים | 0.27 | 0.24 | 0.29 | 0.37 | 0.37 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.74 | 0.72 | 0.84 | 1.16 | 0.97 |
| מחזור המרת מזומנים | 893.89 | 925.29 | 770.58 | 630.62 | 602.20 |
| ימי אשראי לקוחות | 65.11 | 50.89 | 39.57 | 45.81 | 47.22 |
| ימי מלאי | 874.68 | 917.35 | 772.90 | 625.22 | 609.43 |
| ימי אשראי מספקים | 45.90 | 42.95 | 41.90 | 40.41 | 54.45 |
| מחזור תפעולי | 939.79 | 968.24 | 812.47 | 671.03 | 656.65 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.00 | -0.00 | 0.01 | -0.01 | -0.05 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.01 | -0.01 | 0.00 | -0.02 | -0.05 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.93 | 1.71 | 0.24 | 1.42 | 1.04 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.67 | -0.62 | 0.23 | -0.63 | -3.69 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1.07 | -1.41 | 1.32 | -1.50 | -22.68 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.03 | -0.02 | 0.03 | -0.09 | -0.90 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.03 | -0.02 | 0.03 | -0.05 | -0.22 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -6.40% | -2.27% | 0.46% | -4.42% | -12.36% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -2.16 | 127.78 | 27.27 | 10.53 | 16.33 |
| מכפיל מכירות | 0.87 | 1.37 | 1.48 | 1.58 | 1.89 |
| מכפיל הון | 0.35 | 0.46 | 0.60 | 0.83 | 0.86 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -15.62 | -43.96 | 215.87 | -22.61 | -8.09 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -30.21 | -75.15 | 52.57 | -32.13 | -8.45 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -1.53 | -0.38 | 0.18 | 0.79 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.35 | 0.46 | 0.60 | 0.83 | 0.86 |
| מכפיל שווי חברה | 28.63 | 30.15 | 17.63 | 10.45 | 10.83 |
| שווי חברה | 1.73B | 2.10B | 2.43B | 3.00B | 2.43B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 28.63 | 30.15 | 17.63 | 10.45 | 10.83 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.87 | 2.32 | 2.23 | 2.09 | 2.08 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -33.46 | -74.45 | 325.17 | -29.96 | -8.90 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -64.74 | -127.27 | 79.18 | -42.57 | -9.29 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.43 | 0.50 | 0.50 | 0.51 | 0.48 |
| הון עצמי למניה | 0.42 | 0.50 | 0.50 | 0.51 | 0.47 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.13 | 0.56 | 0.24 | 0.15 | 0.18 |
| הכנסות למניה | 0.17 | 0.17 | 0.20 | 0.27 | 0.22 |
| רווח נקי למניה | -0.07 | 0.00 | 0.01 | 0.04 | 0.03 |
| נטל מס | 0.87 | 0.67 | 0.81 | 0.81 | 0.83 |
| נטל ריבית | -85.93 | 0.88 | 0.90 | 1.14 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.23 | 0.25 | 0.23 | 0.19 | 0.21 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.07 | -3.02 | 0.55 | -0.31 | -1.97 |
הנתונים מוצגים ב-THB