DCON Products Public Company Limited (DCON) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -16.49M | 30.74M | -70.42M | -261.44M | 140.07M |
| רווח נקי | 5.45M | 55.45M | 224.86M | 132.56M | 110.83M |
| פחת והפחתות | 55.39M | 56.35M | 55.27M | 59.50M | 56.01M |
| מס הכנסה נדחה | 7.65M | 17.85M | 38.77M | 29.89M | 30.64M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -57.77M | -36.77M | -278.76M | -387.68M | 29.67M |
| יתרת לקוחות | -8.92M | 64.41M | -32.89M | -16.23M | -24.55M |
| מלאי | -35.11M | -56.76M | -260.29M | -404.83M | -2.44M |
| יתרת ספקים | -7.30M | -41.72M | 14.40M | 36.37M | 55.08M |
| הון חוזר אחר | -6.44M | -2.71M | 22.98K | -2.99M | 1.59M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -27.21M | -62.15M | -93.18M | -95.70M | 16.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -9.63M | -10.12M | -406.77M | -96.57M | 212.26M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -11.74M | -21.96M | -46.16M | -11.53M | -9.77M |
| רכישות, נטו | 119.87K | 0 | 0 | -129.72M | -84.60M |
| רכישת השקעות | -100.11K | 0 | -1.00M | -129.72M | -84.60M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 2.09M | 0 | 5.70M | 8.89M | 300.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.00 | 11.83M | -365.31M | 165.51M | 91.24M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 19.56M | -16.54M | 458.37M | 205.87M | -215.39M |
| פירעון חוב | 35.41M | 78.59M | 523.95M | 265.12M | -165.10M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 12.60M | 400.00M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 247.90M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -14.81M | -107.73M | -64.64M | -59.25M | -43.09M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.04M | 0 | -947.36K | 0 | -7.20M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 67.77M | 74.33M | 70.25M | 71.69M | 223.83M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -6.55M | 4.08M | -1.44M | -152.14M | 136.94M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 74.33M | 70.25M | 71.69M | 223.83M | 86.88M |
| מזומנים בסוף התקופה | 67.77M | 74.33M | 70.25M | 71.69M | 223.83M |
| תזרים מזומנים חופשי | -28.18M | 7.49M | -100.07M | -272.97M | 130.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -16.49M | 30.74M | -53.04M | -261.44M | 140.07M |
| הוצאות הוניות | -11.70M | -23.25M | -47.03M | -11.53M | -9.77M |
הנתונים מוצגים ב-THB