Dynasty Ceramic Public Co. Ltd. (DCC) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.15 | 1.14 | 1.21 | 1.14 | 1.06 |
| יחס מהיר | 0.06 | 0.06 | 0.09 | 0.09 | 0.07 |
| יחס מזומנים | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 |
| יחס כושר פירעון | 0.40 | 0.44 | 0.54 | 0.53 | 0.67 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.42 | 0.44 | 0.63 | 0.61 | 0.68 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.55 | 0.60 | 1.01 | 1.00 | 1.15 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -217.33M | -229.65M | -142.72M | -396.04M | -578.23M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.24 | 0.27 | 0.21 | 0.22 | 0.23 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.35 | 0.40 | 0.30 | 0.34 | 0.36 |
| יחס חוב להון | 0.26 | 0.29 | 0.23 | 0.25 | 0.27 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.49 | 1.48 | 1.46 | 1.52 | 1.57 |
| יחס כיסוי חוב | 0.64 | 0.73 | 1.10 | 1.12 | 1.43 |
| יחס כיסוי ריבית | 36.96 | 37.11 | 44.66 | 44.53 | 105.29 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.18 | 0.22 | 0.10 | 0.12 | 0.06 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.29 | 0.32 | 0.23 | 0.25 | 0.24 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.56 | 1.61 | 1.03 | 1.02 | 0.80 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 42.16% | 40.34% | 39.68% | 38.00% | 42.38% |
| שיעור EBIT | 18.24% | 18.38% | 20.02% | 19.44% | 24.30% |
| שיעור EBITDA | 27.89% | 27.58% | 28.41% | 27.17% | 31.77% |
| שיעור הרווח התפעולי | 17.75% | 17.41% | 19.11% | 18.71% | 23.53% |
| שיעור הרווח לפני מס | 18.25% | 17.91% | 19.59% | 19.02% | 24.08% |
| שיעור הרווח הנקי | 14.56% | 14.33% | 15.70% | 15.27% | 19.55% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 14.57% | 14.33% | 15.71% | 15.28% | 19.57% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 79.81% | 80.03% | 80.16% | 80.29% | 81.21% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 102.79% | 102.86% | 102.49% | 101.68% | 102.32% |
| תשואה על הנכסים | 7.83% | 8.60% | 10.80% | 11.75% | 17.38% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.78% | 12.77% | 15.72% | 17.81% | 27.35% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 12.96% | 14.18% | 17.36% | 19.48% | 29.13% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.14% | 8.97% | 11.45% | 12.70% | 18.93% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.84% | 8.62% | 10.83% | 11.78% | 17.41% |
| תשואת רווחים | 7.21% | 8.24% | 6.88% | 9.06% | 6.34% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 44.43 | 50.70 | 42.49 | 53.70 | 57.84 |
| מחזור זכאים | 5.27 | 6.07 | 6.16 | 6.29 | 5.94 |
| מחזור מלאי | 1.08 | 1.26 | 1.52 | 1.75 | 1.85 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.79 | 0.88 | 1.00 | 1.12 | 1.30 |
| מחזור נכסים | 0.54 | 0.60 | 0.69 | 0.77 | 0.89 |
| יחס מחזור הון חוזר | 12.85 | 13.66 | 15.87 | 30.59 | 81.14 |
| מחזור המרת מזומנים | 276.41 | 236.00 | 188.92 | 157.21 | 142.62 |
| ימי אשראי לקוחות | 8.22 | 7.20 | 8.59 | 6.80 | 6.31 |
| ימי מלאי | 337.48 | 288.94 | 239.61 | 208.49 | 197.73 |
| ימי אשראי מספקים | 69.29 | 60.14 | 59.28 | 58.07 | 61.43 |
| מחזור תפעולי | 345.70 | 296.14 | 248.20 | 215.28 | 204.05 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.13 | 0.14 | 0.17 | 0.17 | 0.20 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.04 | 0.07 | 0.10 | 0.08 | 0.14 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.09 | 0.07 | 0.07 | 0.10 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.31 | 0.50 | 0.59 | 0.44 | 0.70 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.84 | 0.86 | 1.21 | 1.14 | 0.90 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.45 | 2.02 | 2.47 | 1.79 | 3.37 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.46 | 0.43 | 0.74 | 0.71 | 0.84 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.20 | 0.19 | 0.22 | 0.21 | 0.22 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.13% | 5.65% | 5.79% | 5.42% | 4.93% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 13.87 | 12.15 | 14.67 | 11.00 | 15.67 |
| מכפיל מכירות | 2.02 | 1.74 | 2.28 | 1.69 | 3.08 |
| מכפיל הון | 1.62 | 1.55 | 2.28 | 1.97 | 4.31 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 31.98 | 17.71 | 17.27 | 18.46 | 20.30 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.92 | 8.94 | 10.27 | 8.17 | 14.27 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.94 | -0.71 | -1.91 | -0.40 | -2.98 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.62 | 1.55 | 2.28 | 1.97 | 4.31 |
| מכפיל שווי חברה | 8.80 | 7.92 | 9.06 | 7.23 | 10.51 |
| שווי חברה | 14.34B | 13.78B | 18.09B | 15.20B | 27.85B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.80 | 7.92 | 9.06 | 7.23 | 10.51 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.45 | 2.18 | 2.57 | 1.96 | 3.34 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 38.88 | 22.22 | 19.47 | 21.50 | 21.97 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.06 | 11.22 | 11.58 | 9.52 | 15.45 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.81 | 0.78 | 0.77 | 0.73 | 0.66 |
| הון עצמי למניה | 0.80 | 0.78 | 0.77 | 0.73 | 0.65 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.19 |
| הכנסות למניה | 0.64 | 0.70 | 0.77 | 0.85 | 0.91 |
| רווח נקי למניה | 0.09 | 0.10 | 0.12 | 0.13 | 0.18 |
| נטל מס | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.81 |
| נטל ריבית | 1.00 | 0.97 | 0.98 | 0.98 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.24 | 0.23 | 0.21 | 0.19 | 0.19 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.40 | 1.36 | 1.13 | 1.08 | 0.90 |
הנתונים מוצגים ב-THB