Dynasty Ceramic Public Co. Ltd. (DCC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.23B | 1.56B | 1.60B | 1.80B | 2.31B |
| רווח נקי | 904.39M | 1.38B | 1.47B | 2.01B | 2.12B |
| פחת והפחתות | 580.64M | 589.79M | 598.59M | 623.43M | 673.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -250.95M | -158.69M | -219.68M | -438.32M | -90.18M |
| יתרת לקוחות | 40.96M | -21.10M | 105.14K | 21.31M | -20.67M |
| מלאי | -197.07M | -42.08M | -136.53M | -330.36M | -184.04M |
| יתרת ספקים | -86.24M | -95.85M | -70.98M | -127.44M | 120.41M |
| הון חוזר אחר | -8.61M | 343.48K | -12.27M | -1.83M | -5.88M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -5.93M | -246.23M | -254.40M | -390.95M | -393.27M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -611.51M | -643.84M | -885.47M | -534.38M | -693.62M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -612.56M | -632.75M | -877.86M | -521.99M | -536.69M |
| רכישות, נטו | 1.06M | 785.96K | 0 | 0 | -162.55M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -11.87M | -7.61M | -12.40M | 1.62M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -622.11M | -946.98M | -663.93M | -1.29B | -1.63B |
| פירעון חוב | 222.86M | -201.95M | -123.03M | 189.25M | -1.04B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.07B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -28.17M | -63.83M | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -816.80M | -656.39M | -511.03M | -1.46B | -1.64B |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -24.82M | -29.86M | -15.99M | -16.02M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 52.69M | 58.16M | 87.39M | 39.88M | 58.24M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -5.47M | -29.22M | 47.50M | -18.35M | -12.63M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 58.16M | 87.39M | 39.88M | 58.24M | 70.87M |
| מזומנים בסוף התקופה | 52.69M | 58.16M | 87.39M | 39.88M | 58.24M |
| תזרים מזומנים חופשי | 619.95M | 928.84M | 706.96M | 1.27B | 1.77B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.23B | 1.56B | 1.60B | 1.80B | 2.31B |
| הוצאות הוניות | -608.20M | -632.75M | -889.95M | -535.40M | -539.29M |
הנתונים מוצגים ב-THB