Dental Corporation Public Company Ltd (D) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.36 | 1.25 | 1.20 | 1.33 | 1.50 |
| יחס מהיר | 0.63 | 0.55 | 0.55 | 0.56 | 0.79 |
| יחס מזומנים | 0.22 | 0.18 | 0.13 | 0.21 | 0.25 |
| יחס כושר פירעון | 0.25 | 0.25 | 0.17 | 0.22 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.54 | 0.58 | 0.34 | 0.64 | 0.45 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.19 | 1.31 | 0.74 | 1.12 | 0.93 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -165.37M | -171.39M | -189.46M | -184.34M | -253.70M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.24 | 0.23 | 0.26 | 0.36 | 0.42 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.39 | 0.38 | 0.44 | 0.66 | 0.89 |
| יחס חוב להון | 0.28 | 0.28 | 0.30 | 0.40 | 0.47 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.18 | 0.16 | 0.17 | 0.26 | 0.37 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.64 | 1.62 | 1.71 | 1.84 | 2.11 |
| יחס כיסוי חוב | 1.10 | 1.04 | 0.69 | 0.85 | 0.87 |
| יחס כיסוי ריבית | 14.07 | 8.80 | 4.83 | 5.94 | 5.50 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.30 | 0.33 | 0.29 | 0.22 | 0.24 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.98 | 0.97 | 1.04 | 1.18 | 1.45 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.56 | 1.60 | 2.46 | 2.29 | 3.44 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 37.14% | 36.29% | 32.66% | 33.90% | 32.75% |
| שיעור EBIT | 11.59% | 11.84% | 8.50% | 11.72% | 10.30% |
| שיעור EBITDA | 15.53% | 15.89% | 12.77% | 15.88% | 14.91% |
| שיעור הרווח התפעולי | 11.59% | 11.84% | 8.50% | 11.72% | 10.30% |
| שיעור הרווח לפני מס | 10.70% | 10.49% | 6.74% | 9.75% | 8.42% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.28% | 8.19% | 5.29% | 7.68% | 7.06% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.28% | 8.19% | 5.29% | 7.68% | 7.06% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 77.36% | 78.09% | 78.47% | 78.80% | 83.79% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 92.29% | 88.63% | 79.31% | 83.17% | 81.82% |
| תשואה על הנכסים | 6.70% | 6.34% | 3.80% | 6.63% | 5.08% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.89% | 10.29% | 6.49% | 12.18% | 10.70% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 11.68% | 11.54% | 7.89% | 12.87% | 9.27% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.13% | 8.01% | 5.40% | 8.70% | 6.87% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.25% | 6.87% | 4.12% | 7.37% | 5.61% |
| תשואת רווחים | 9.09% | 10.19% | 4.88% | 4.55% | 3.28% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 13.63 | 12.30 | 9.27 | 12.13 | 6.77 |
| מחזור זכאים | 9.24 | 9.65 | 6.99 | 12.87 | 5.26 |
| מחזור מלאי | 3.53 | 3.43 | 3.27 | 3.47 | 3.40 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.30 | 1.22 | 1.17 | 1.52 | 1.31 |
| מחזור נכסים | 0.81 | 0.77 | 0.72 | 0.86 | 0.72 |
| יחס מחזור הון חוזר | 11.25 | 16.14 | 14.08 | 9.81 | 8.78 |
| מחזור המרת מזומנים | 90.74 | 98.36 | 98.90 | 107.01 | 91.83 |
| ימי אשראי לקוחות | 26.78 | 29.69 | 39.39 | 30.09 | 53.94 |
| ימי מלאי | 103.45 | 106.51 | 111.71 | 105.29 | 107.27 |
| ימי אשראי מספקים | 39.49 | 37.84 | 52.21 | 28.36 | 69.38 |
| מחזור תפעולי | 130.23 | 136.20 | 151.11 | 135.37 | 161.21 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.43 | 0.47 | 0.30 | 0.43 | 0.30 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.30 | 0.24 | 0.28 | 0.37 | 0.26 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.12 | 0.23 | 0.02 | 0.06 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.71 | 0.51 | 0.92 | 0.86 | 0.87 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.23 | 1.48 | 2.34 | 3.46 | 3.23 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.45 | 2.05 | 12.21 | 7.38 | 7.41 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.45 | 0.51 | 0.30 | 0.38 | 0.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.13 | 0.15 | 0.11 | 0.16 | 0.13 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 10.31% | 9.86% | 9.22% | 8.18% | 5.11% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.00 | 9.84 | 20.13 | 21.81 | 30.35 |
| מכפיל מכירות | 0.91 | 0.80 | 1.08 | 1.69 | 2.15 |
| מכפיל הון | 1.21 | 1.01 | 1.33 | 2.68 | 3.26 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 9.70 | 10.15 | 10.85 | 12.22 | 19.56 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.89 | 5.21 | 9.96 | 10.56 | 16.92 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.22 | 0.15 | -0.70 | 0.93 | -0.09 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.21 | 1.01 | 1.33 | 2.68 | 3.26 |
| מכפיל שווי חברה | 7.42 | 6.66 | 10.94 | 12.93 | 17.87 |
| שווי חברה | 1.27B | 1.11B | 1.33B | 1.90B | 2.17B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.42 | 6.66 | 10.94 | 12.93 | 17.87 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.15 | 1.06 | 1.40 | 2.05 | 2.66 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 12.28 | 13.35 | 14.00 | 14.85 | 24.22 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.73 | 6.85 | 12.85 | 12.84 | 20.96 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.13 | 2.13 | 1.96 | 1.40 | 1.26 |
| הון עצמי למניה | 2.44 | 2.43 | 2.27 | 1.71 | 1.58 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.23 | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 0.16 |
| הכנסות למניה | 3.23 | 3.06 | 2.79 | 2.71 | 2.40 |
| רווח נקי למניה | 0.27 | 0.25 | 0.15 | 0.21 | 0.17 |
| נטל מס | 0.77 | 0.78 | 0.78 | 0.79 | 0.84 |
| נטל ריבית | 0.92 | 0.89 | 0.79 | 0.83 | 0.82 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.26 | 0.25 | 0.26 | 0.24 | 0.24 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.60 | 1.88 | 2.06 | 2.08 | 1.80 |
הנתונים מוצגים ב-THB