Dental Corporation Public Company Ltd (D) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 161.65M | 103.77M | 148.35M | 103.59M | 34.42M |
| רווח נקי | 85.78M | 50.47M | 71.25M | 57.50M | -24.23M |
| פחת והפחתות | 42.41M | 40.75M | 38.58M | 37.62M | 35.81M |
| מס הכנסה נדחה | 26.13M | 14.55M | 20.03M | 11.12M | -1.35M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 15.47M | -9.04M | 11.29M | -14.89M | 1.77M |
| יתרת לקוחות | 21.15M | -45.25M | 43.82M | -9.93M | -10.36M |
| מלאי | 5.34M | -28.90M | -18.12M | -17.98M | 2.88M |
| יתרת ספקים | 0 | 63.92M | -16.45M | 11.61M | 6.05M |
| הון חוזר אחר | -11.02M | 1.19M | 2.03M | 1.41M | 3.20M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -8.13M | 7.04M | 7.21M | 12.25M | 22.42M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -78.55M | -7.23M | -20.10M | -12.89M | -12.60M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -77.98M | -8.21M | -19.24M | -13.98M | -15.47M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 11.05K | 1.01M | 2.85M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -1.18K | -1.76K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | -1.01M | -2.85M |
| פעילויות השקעה אחרות | -567.82K | 975.52K | -877.11K | 1.09M | 2.87M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -72.98M | -104.93M | -137.52M | -69.55M | -28.99M |
| פירעון חוב | -29.65M | -53.82M | -97.20M | -83.76M | -14.62M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 46.46M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -46.46M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -30.80M | -35.93M | -22.77M | -18.12M | -2.67M |
| פעילויות מימון אחרות | -12.54M | -15.18M | -17.56M | 31.97M | -11.70M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 50.70M | 40.58M | 48.97M | 57.96M | 36.80M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 10.12M | -8.39M | -8.99M | 21.16M | -7.16M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 40.58M | 48.97M | 57.96M | 36.80M | 43.97M |
| מזומנים בסוף התקופה | 50.70M | 40.58M | 48.97M | 57.96M | 36.80M |
| תזרים מזומנים חופשי | 82.96M | 95.27M | 128.24M | 89.62M | 18.95M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 161.65M | 103.77M | 148.35M | 103.59M | 34.42M |
| הוצאות הוניות | -78.69M | -8.50M | -20.11M | -13.98M | -15.47M |
הנתונים מוצגים ב-THB