Chai Watana Tannery Group Public Co., Ltd. (CWT) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.64 | 0.89 | 0.73 | 0.76 | 1.10 |
| יחס מהיר | 0.30 | 0.58 | 0.46 | 0.46 | 0.68 |
| יחס מזומנים | 0.04 | 0.23 | 0.06 | 0.10 | 0.07 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | 0.10 | 0.03 | 0.01 | 0.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.01 | 0.11 | 0.10 | 0.17 | 0.34 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.01 | 0.17 | 0.16 | 0.27 | 0.81 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.24B | -830.92M | -959.64M | -1.12B | -575.48M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.38 | 0.35 | 0.35 | 0.40 | 0.26 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.80 | 0.70 | 0.70 | 0.80 | 0.47 |
| יחס חוב להון | 0.44 | 0.41 | 0.41 | 0.44 | 0.32 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.28 | 0.22 | 0.20 | 0.26 | 0.19 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.09 | 1.99 | 1.96 | 2.00 | 1.77 |
| יחס כיסוי חוב | 0.13 | 0.34 | 0.15 | -0.16 | 0.89 |
| יחס כיסוי ריבית | -1.70 | -0.08 | 1.43 | 0.33 | 3.18 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.89 | 1.96 | 1.74 | 1.35 | 0.48 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.32 | 2.07 | 2.05 | 2.43 | 1.55 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 17.17 | 4.56 | 9.39 | -15.31 | 2.26 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 11.04% | 17.33% | 23.99% | 17.12% | 23.59% |
| שיעור EBIT | -7.42% | 5.54% | 5.07% | -12.77% | 13.73% |
| שיעור EBITDA | 6.16% | 16.48% | 7.66% | -4.90% | 20.65% |
| שיעור הרווח התפעולי | -8.75% | -0.39% | 6.90% | 1.55% | 9.90% |
| שיעור הרווח לפני מס | -14.14% | 0.68% | 0.25% | -16.92% | 10.62% |
| שיעור הרווח הנקי | -12.60% | 1.60% | 0.05% | -6.50% | 9.66% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -12.88% | 1.51% | -0.76% | -18.52% | 8.18% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 89.11% | 235.61% | 21.02% | 38.45% | 91.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 161.61% | -175.94% | 3.57% | -1,088.24% | 107.25% |
| תשואה על הנכסים | -4.43% | 0.63% | 0.02% | -3.21% | 5.16% |
| תשואה על ההון העצמי | -9.15% | 1.25% | 0.05% | -6.42% | 9.12% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -4.08% | -0.21% | 4.51% | 1.08% | 6.76% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -3.01% | -0.16% | -10.97% | 0.85% | 4.55% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -4.56% | 0.65% | 0.03% | -3.68% | 5.24% |
| תשואת רווחים | -35.58% | 3.83% | 0.14% | -12.05% | 11.16% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.51 | 6.94 | 7.31 | 5.41 | 5.86 |
| מחזור זכאים | 9.78 | 8.53 | 8.78 | 9.85 | 8.23 |
| מחזור מלאי | 3.76 | 3.96 | 4.62 | 4.82 | 4.45 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.46 | 0.55 | 0.73 | 0.78 | 0.73 |
| מחזור נכסים | 0.35 | 0.39 | 0.47 | 0.49 | 0.53 |
| יחס מחזור הון חוזר | -3.78 | -7.65 | -6.30 | -19.94 | 79.99 |
| מחזור המרת מזומנים | 115.74 | 101.92 | 87.33 | 106.16 | 99.97 |
| ימי אשראי לקוחות | 56.09 | 52.62 | 49.95 | 67.43 | 62.29 |
| ימי מלאי | 96.96 | 92.08 | 78.95 | 75.79 | 82.05 |
| ימי אשראי מספקים | 37.32 | 42.78 | 41.57 | 37.06 | 44.36 |
| מחזור תפעולי | 153.05 | 144.70 | 128.90 | 143.22 | 144.33 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.01 | 0.17 | 0.16 | 0.28 | 0.41 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.69 | -0.17 | 0.02 | -0.20 | 0.12 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.67 | 0.33 | 0.14 | 0.49 | 0.29 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 59.44 | -1.01 | 0.11 | -0.71 | 0.30 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.02 | 0.50 | 1.13 | 0.53 | 1.21 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.02 | 0.50 | 1.13 | 0.59 | 1.43 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.01 | 0.08 | 0.08 | 0.12 | 0.28 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.01 | 0.08 | 0.06 | 0.10 | 0.14 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -95.21% | -18.53% | 1.82% | -13.19% | 4.84% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -2.85 | 26.15 | 746.15 | -8.50 | 8.83 |
| מכפיל מכירות | 0.35 | 0.42 | 0.38 | 0.54 | 0.87 |
| מכפיל הון | 0.26 | 0.33 | 0.35 | 0.53 | 0.82 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -1.05 | -5.40 | 55.00 | -7.58 | 20.65 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -62.43 | 5.47 | 6.23 | 5.37 | 6.18 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.07 | 0.01 | -7.41 | 0.05 | 1.19 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.26 | 0.33 | 0.35 | 0.53 | 0.82 |
| מכפיל שווי חברה | 22.91 | 7.09 | 14.36 | -26.31 | 6.45 |
| שווי חברה | 1.81B | 1.61B | 1.77B | 2.31B | 2.48B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 22.91 | 7.09 | 14.36 | -26.31 | 6.45 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.41 | 1.17 | 1.10 | 1.29 | 1.33 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -4.19 | -15.12 | 159.00 | -18.13 | 31.80 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -248.96 | 15.33 | 18.00 | 12.85 | 9.52 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.74 | 2.75 | 2.03 | 1.97 | 3.21 |
| הון עצמי למניה | 2.77 | 2.80 | 2.76 | 2.87 | 3.13 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.09 | -1.23 | 4.09 | -0.09 | 0.23 |
| הכנסות למניה | 2.03 | 2.18 | 2.55 | 2.84 | 2.96 |
| רווח נקי למניה | -0.26 | 0.03 | 0.00 | -0.18 | 0.29 |
| נטל מס | 0.89 | 2.36 | 0.21 | 0.38 | 0.91 |
| נטל ריבית | 1.90 | 0.12 | 0.05 | 1.32 | 0.77 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.20 | 0.18 | 0.17 | 0.16 | 0.14 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.05 | 4.77 | 24.80 | -1.54 | 1.32 |
הנתונים מוצגים ב-THB