דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Chai Watana Tannery Group Public Co., Ltd. (CWT) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת104.81M98.15M179.47M260.84M374.29M
רווח נקי21.96M3.96M-116.20M197.86M192.05M
פחת והפחתות150.54M41.67M140.55M129.03M129.74M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר1.83M-34.67M56.40M-6.22M74.88M
יתרת לקוחות-11.87M11.40M74.19M-90.49M88.17M
מלאי14.29M-14.61M6.51M63.20M17.59M
יתרת ספקים12.20M-35.95M-51.53M6.30M-59.14M
הון חוזר אחר-12.79M4.48M27.23M14.78M28.25M
פריטים אחרים שאינם במזומן-69.51M87.19M98.72M-59.84M-22.37M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה10.30M-64.39M-429.91M-83.57M-13.03M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-211.04M-71.14M-305.68M-182.25M-39.47M
רכישות, נטו197.48M3.10M-182.84M97.45M450.00K
רכישת השקעות00-999.00-34.64M-22.86M
מכירת השקעות / פירעון השקעות22.21M0023.00M450.00K
פעילויות השקעה אחרות1.65M3.65M58.62M12.87M48.40M
תזרים מזומנים מפעילות מימון36.64M-205.08M303.95M-189.31M-356.32M
פירעון חוב67.01M-166.36M337.64M-155.61M-353.92M
הנפקת מניות רגילות057.00K6.78K00
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו-268.000-33.70M-33.70M0
פעילויות מימון אחרות-30.38M-38.78M-68.20M-56.56M-2.40M
יתרת מזומנים בסוף התקופה207.55M-67.27M104.06M50.57M62.60M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-9.89K-2.27K-27.88K18.45K-4.43K
שינוי נטו במזומנים151.74M-171.33M53.49M-12.02M4.94M
מזומנים בתחילת התקופה55.81M104.06M50.57M62.60M57.66M
מזומנים בסוף התקופה207.55M-67.27M104.06M50.57M62.60M
תזרים מזומנים חופשי-106.22M11.11M-127.18M78.10M334.62M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת104.81M98.15M179.47M260.84M374.29M
הוצאות הוניות-211.04M-87.04M-306.66M-182.74M-39.68M

הנתונים מוצגים ב-THB

Chai Watana Tannery Group Public Co., Ltd. - תזרים מזומנים