Charoong Thai Wire & Cable Public Co. Ltd. (CTW) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.33 | 2.55 | 3.15 | 2.18 | 2.83 |
| יחס מהיר | 1.01 | 1.17 | 1.60 | 1.28 | 1.57 |
| יחס מזומנים | 0.22 | 0.25 | 0.52 | 0.24 | 0.62 |
| יחס כושר פירעון | 0.16 | 0.11 | 0.13 | -0.01 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.19 | -0.34 | 0.83 | -0.20 | 0.17 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.29 | -0.54 | 2.34 | -0.28 | 0.23 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.63B | 2.42B | 2.32B | 2.18B | 2.23B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.22 | 0.19 | 0.11 | 0.24 | 0.24 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.34 | 0.28 | 0.16 | 0.38 | 0.37 |
| יחס חוב להון | 0.26 | 0.22 | 0.14 | 0.28 | 0.27 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.00 | 0.04 | 0 | 0.07 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.59 | 1.51 | 1.43 | 1.60 | 1.56 |
| יחס כיסוי חוב | 0.26 | 0.18 | 0.51 | 0.02 | 0.14 |
| יחס כיסוי ריבית | 11.24 | 3.27 | 3.19 | -1.06 | 1.92 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.58 | 0.93 | 0.44 | 0.78 | 0.61 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3.64 | 2.89 | 1.66 | 3.81 | 3.71 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.19 | 3.20 | -0.15 | 15.90 | 2.92 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 8.44% | 5.83% | 7.00% | 3.60% | 3.09% |
| שיעור EBIT | 4.93% | 1.74% | 2.52% | -0.88% | 0.98% |
| שיעור EBITDA | 6.64% | 3.64% | 4.31% | 1.05% | 2.78% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.03% | 1.74% | 2.40% | -1.04% | 0.95% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.00% | 1.98% | 1.77% | -1.86% | 0.53% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.19% | 1.85% | 1.70% | -2.38% | 0.41% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.16% | 1.81% | 1.66% | -2.39% | 0.40% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 83.78% | 93.52% | 96.08% | 127.45% | 77.03% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 99.36% | 113.36% | 73.93% | 178.93% | 55.69% |
| תשואה על הנכסים | 4.12% | 1.77% | 1.84% | -2.25% | 0.40% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.68% | 2.68% | 2.63% | -3.60% | 0.63% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.41% | 2.35% | 3.35% | -1.48% | 1.26% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.66% | 1.72% | 2.85% | -1.09% | 0.85% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.12% | 1.77% | 1.84% | -2.26% | 0.40% |
| תשואת רווחים | 11.05% | 8.92% | 7.42% | -7.35% | 1.02% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.06 | 3.80 | 4.53 | 2.86 | 4.42 |
| מחזור זכאים | 11.56 | 10.87 | 8.54 | 14.04 | 20.18 |
| מחזור מלאי | 2.06 | 2.27 | 2.86 | 3.02 | 2.95 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.61 | 4.98 | 5.03 | 4.77 | 4.72 |
| מחזור נכסים | 0.98 | 0.96 | 1.08 | 0.95 | 0.99 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.27 | 2.13 | 2.35 | 2.20 | 2.24 |
| מחזור המרת מזומנים | 235.51 | 223.58 | 165.25 | 222.77 | 188.13 |
| ימי אשראי לקוחות | 89.79 | 96.12 | 80.56 | 127.83 | 82.65 |
| ימי מלאי | 177.29 | 161.03 | 127.44 | 120.94 | 123.56 |
| ימי אשראי מספקים | 31.57 | 33.58 | 42.75 | 26.00 | 18.09 |
| מחזור תפעולי | 267.08 | 257.16 | 207.99 | 248.77 | 206.21 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -1.05 | -1.50 | 2.64 | -1.04 | 0.65 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1.22 | -1.66 | 2.39 | -1.18 | 0.48 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.17 | 0.17 | 0.25 | 0.14 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.16 | 1.11 | 0.90 | 1.13 | 0.74 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -4.24 | -6.96 | 10.46 | -5.39 | 2.16 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -6.23 | -9.05 | 10.46 | -7.61 | 3.84 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.29 | -0.53 | 1.71 | -0.28 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.06 | -0.10 | 0.17 | -0.07 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -19.84% | -55.01% | 68.22% | -25.07% | 7.99% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.03 | 11.19 | 13.46 | -13.43 | 97.72 |
| מכפיל מכירות | 0.38 | 0.21 | 0.23 | 0.32 | 0.40 |
| מכפיל הון | 0.59 | 0.30 | 0.36 | 0.49 | 0.61 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -5.04 | -1.82 | 1.47 | -3.99 | 12.52 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.85 | -2.02 | 1.33 | -4.51 | 9.26 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.17 | 2.91 | -0.08 | 0.02 | -0.92 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.59 | 0.30 | 0.36 | 0.49 | 0.61 |
| מכפיל שווי חברה | 7.89 | 8.89 | 5.18 | 46.59 | 17.24 |
| שווי חברה | 3.39B | 1.88B | 1.35B | 2.84B | 2.87B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.89 | 8.89 | 5.18 | 46.59 | 17.24 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.52 | 0.32 | 0.22 | 0.49 | 0.48 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -6.98 | -2.84 | 1.42 | -6.05 | 15.07 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.10 | -3.15 | 1.29 | -6.85 | 11.15 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 10.36 | 10.06 | 9.85 | 9.56 | 9.80 |
| הון עצמי למניה | 10.37 | 10.06 | 9.86 | 9.60 | 9.80 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.17 | 0.08 | 0.06 | -0.28 | 0.15 |
| הכנסות למניה | 16.23 | 14.57 | 15.23 | 14.55 | 15.08 |
| רווח נקי למניה | 0.68 | 0.27 | 0.26 | -0.35 | 0.06 |
| נטל מס | 0.84 | 0.94 | 0.96 | 1.27 | 0.77 |
| נטל ריבית | 1.01 | 1.13 | 0.70 | 2.11 | 0.54 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -1.44 | -5.55 | 9.77 | 3.84 | 8.12 |
הנתונים מוצגים ב-THB