Charoong Thai Wire & Cable Public Co. Ltd. (CTW) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -595.22M | 1.05B | -414.49M | 257.83M | -1.18B |
| רווח נקי | 107.21M | 107.50M | -107.90M | 31.74M | -507.65M |
| פחת והפחתות | 110.00M | 107.92M | 112.17M | 108.00M | 89.12M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -774.83M | 780.79M | -144.83M | 309.23M | -1.29B |
| יתרת לקוחות | -187.29M | 537.45M | -681.35M | 339.34M | -483.69M |
| מלאי | -374.16M | -117.17M | 451.71M | -14.05M | -723.88M |
| יתרת ספקים | -185.70M | 299.81M | 83.76M | 7.38M | -59.57M |
| הון חוזר אחר | -27.68M | 60.71M | 1.05M | -23.43M | -27.35M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -37.61M | 54.25M | -273.92M | -191.14M | 533.93M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -101.76M | -55.71M | -49.15M | -25.07M | -77.31M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -65.76M | -100.44M | -54.45M | -67.16M | -195.52M |
| רכישות, נטו | 1.38M | 30.04M | 1.96M | 3.54M | 25.68M |
| רכישת השקעות | -40.38M | 0 | -3.00M | -387.38K | -1.20M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 3.00M | 0 | 0 | 18.94M | 100.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 44.73M | 6.34M | 19.99M | -6.27M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 485.71M | -832.32M | -5.00M | -269.57M | 1.33B |
| פירעון חוב | 505.43M | -832.31M | 0 | -217.55M | 1.51B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -19.71M | -4.45K | -22.40M | -52.02M | -177.43M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 17.40M | 0 | -7.50M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 444.11M | 655.12M | 491.89M | 959.64M | 995.87M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 256.28K | 806.88K | 888.62K | 591.73K | -2.58M |
| שינוי נטו במזומנים | -211.01M | 163.24M | -467.75M | -36.23M | 68.62M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 655.12M | 491.89M | 959.64M | 995.87M | 927.25M |
| מזומנים בסוף התקופה | 444.11M | 655.12M | 491.89M | 959.64M | 995.87M |
| תזרים מזומנים חופשי | -660.98M | 950.02M | -468.94M | 190.67M | -1.37B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -595.22M | 1.05B | -414.49M | 257.83M | -1.18B |
| הוצאות הוניות | -65.76M | -100.44M | -54.45M | -67.16M | -195.52M |
הנתונים מוצגים ב-THB