Communication & System Solution PCL (CSS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.54 | 1.93 | 1.78 | 1.82 | 1.67 |
| יחס מהיר | 1.31 | 1.64 | 1.50 | 1.43 | 1.40 |
| יחס מזומנים | 0.54 | 0.60 | 0.64 | 0.46 | 0.28 |
| יחס כושר פירעון | 0.06 | 0.05 | 0.07 | 0.03 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.31 | -0.15 | 0.29 | 0.29 | 0.15 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 9.18 | -3.00 | 0 | 11.78 | 1.54 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.00B | 1.01B | 1.02B | 941.52M | 992.15M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.05 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.04 | 0.04 | 0.01 | 0.02 | 0.09 |
| יחס חוב להון | 0.04 | 0.04 | 0.01 | 0.02 | 0.08 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.24 | 1.79 | 1.90 | 1.81 | 1.98 |
| יחס כיסוי חוב | 1.17 | 0.30 | 104.31 | 1.06 | 1.02 |
| יחס כיסוי ריבית | 23.53 | 4.76 | 83.13 | 3.28 | 45.05 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.07 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0.09 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.07 | 0.06 | 0.01 | 0.04 | 0.14 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -9.11 | -18.37 | -7.00 | -10.40 | -1.44 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 11.39% | 11.07% | 11.60% | 10.96% | 11.42% |
| שיעור EBIT | 2.03% | 0.26% | 2.56% | 0.70% | 3.81% |
| שיעור EBITDA | 2.61% | 0.90% | 3.18% | 1.35% | 4.31% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.41% | 0.26% | 1.93% | 0.27% | 3.71% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.66% | 1.17% | 2.54% | 0.62% | 3.38% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.22% | 0.94% | 1.84% | 0.52% | 2.48% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.00% | 0.75% | 1.78% | 0.21% | 2.84% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 83.17% | 80.78% | 72.66% | 83.81% | 73.32% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 189.30% | 448.74% | 131.60% | 233.34% | 91.01% |
| תשואה על הנכסים | 2.41% | 1.20% | 2.26% | 0.65% | 3.26% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.51% | 2.16% | 4.29% | 1.17% | 6.46% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.17% | 0.55% | 4.14% | 0.55% | 8.91% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.30% | 0.34% | 2.89% | 0.18% | 6.07% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.46% | 1.24% | 2.34% | 0.68% | 3.41% |
| תשואת רווחים | 9.01% | 4.10% | 7.40% | 2.05% | 6.56% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.81 | 3.21 | 3.55 | 3.45 | 2.74 |
| מחזור זכאים | 2.23 | 3.61 | 3.01 | 3.49 | 3.67 |
| מחזור מלאי | 8.02 | 9.83 | 9.06 | 7.13 | 9.46 |
| מחזור נכסים קבועים | 14.59 | 12.85 | 13.37 | 12.87 | 15.93 |
| מחזור נכסים | 1.09 | 1.28 | 1.22 | 1.24 | 1.31 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.81 | 3.48 | 3.82 | 3.69 | 4.35 |
| מחזור המרת מזומנים | 11.49 | 49.70 | 22.03 | 52.40 | 72.25 |
| ימי אשראי לקוחות | 129.74 | 113.62 | 102.84 | 105.76 | 133.18 |
| ימי מלאי | 45.49 | 37.13 | 40.28 | 51.16 | 38.58 |
| ימי אשראי מספקים | 163.75 | 101.04 | 121.09 | 104.52 | 99.51 |
| מחזור תפעולי | 175.23 | 150.74 | 143.12 | 156.92 | 171.76 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.54 | -0.15 | 0.36 | 0.31 | 0.20 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.53 | -0.17 | 0.34 | 0.28 | 0.18 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.98 | 1.09 | 0.95 | 0.92 | 0.90 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 11.17 | -2.09 | 9.21 | 4.10 | 1.25 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 65.16 | -11.65 | 18.79 | 12.06 | 10.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.34 | -2.50 | 42.22 | 9.05 | 1.44 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.15 | -0.05 | 0.10 | 0.09 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 59.01% | -21.84% | 39.27% | 33.92% | 12.04% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.71 | 24.36 | 13.51 | 48.84 | 15.24 |
| מכפיל מכירות | 0.25 | 0.23 | 0.25 | 0.25 | 0.38 |
| מכפיל הון | 0.60 | 0.53 | 0.58 | 0.57 | 0.98 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 1.69 | -4.58 | 2.55 | 2.95 | 8.31 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.67 | -4.97 | 2.41 | 2.70 | 7.48 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.36 | -0.47 | 0.05 | -0.59 | -0.29 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.60 | 0.53 | 0.58 | 0.57 | 0.98 |
| מכפיל שווי חברה | 0.31 | 7.20 | 0.83 | 8.46 | 7.32 |
| שווי חברה | 35.06M | 251.67M | 108.23M | 442.95M | 1.46B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 0.31 | 7.20 | 0.83 | 8.46 | 7.32 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.01 | 0.06 | 0.03 | 0.11 | 0.32 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0.06 | -1.29 | 0.27 | 1.32 | 6.94 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.06 | -1.40 | 0.26 | 1.21 | 6.25 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.47 | 1.41 | 1.45 | 1.38 | 1.44 |
| הון עצמי למניה | 1.51 | 1.45 | 1.50 | 1.47 | 1.51 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.25 | 0.36 | 0.30 | 0.66 | 0.26 |
| הכנסות למניה | 3.66 | 3.31 | 3.49 | 3.31 | 3.95 |
| רווח נקי למניה | 0.08 | 0.03 | 0.06 | 0.02 | 0.10 |
| נטל מס | 0.83 | 0.81 | 0.73 | 0.84 | 0.73 |
| נטל ריבית | 1.31 | 4.49 | 0.99 | 0.88 | 0.89 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.10 | 0.11 | 0.10 | 0.11 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 6.78 | -4.90 | 4.07 | 18.05 | 1.49 |
הנתונים מוצגים ב-THB