Communication & System Solution PCL (CSS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -179.71M | 424.26M | 365.32M | 234.29M | -174.21M |
| רווח נקי | 36.64M | 104.19M | 20.24M | 156.82M | 310.12M |
| פחת והפחתות | 24.83M | 25.52M | 25.05M | 22.79M | 24.86M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -298.89M | 256.46M | 329.32M | 107.06M | -321.32M |
| יתרת לקוחות | -112.89M | -23.05M | 550.72M | 112.98M | -438.15M |
| מלאי | 47.79M | 71.71M | -39.23M | 85.16M | -140.09M |
| יתרת ספקים | -268.86M | 219.14M | -219.98M | 21.57M | 184.63M |
| הון חוזר אחר | 35.07M | -11.34M | 37.81M | -112.66M | 72.29M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 57.71M | 38.09M | -9.30M | -52.37M | -187.87M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -15.35M | -20.57M | -23.97M | 49.76M | 311.05M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -15.43M | -22.57M | -30.28M | -23.38M | -11.96M |
| רכישות, נטו | 3.58M | 0 | 0 | 2.39M | -10.74M |
| רכישת השקעות | -3.50M | 0 | 0 | -2.20M | -10.74M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 43.94M | 115.08M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 2.00M | 6.32M | 29.00M | 229.40M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -15.85M | -64.03M | -186.87M | -127.47M | -172.17M |
| פירעון חוב | 54.69M | -40.51M | -120.90M | 37.13M | -101.62M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -70.54M | -23.51M | -58.79M | -164.60M | -70.54M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | -7.19M | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 713.79M | 924.71M | 585.05M | 450.03M | 293.46M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -210.92M | 339.66M | 135.01M | 156.57M | -35.32M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 924.71M | 585.05M | 450.03M | 293.46M | 328.79M |
| מזומנים בסוף התקופה | 713.79M | 924.71M | 585.05M | 450.03M | 293.46M |
| תזרים מזומנים חופשי | -195.14M | 401.69M | 335.04M | 210.91M | -186.17M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -179.71M | 424.26M | 365.32M | 234.29M | -174.21M |
| הוצאות הוניות | -15.43M | -22.57M | -30.28M | -23.38M | -11.96M |
הנתונים מוצגים ב-THB