City Sports & Recreation Public Co., Ltd. (CSR) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.74 | 5.09 | 6.91 | 6.43 | 5.54 |
| יחס מהיר | 4.67 | 5.01 | 6.83 | 6.35 | 5.48 |
| יחס מזומנים | 0.96 | 1.61 | 1.64 | 2.55 | 2.84 |
| יחס כושר פירעון | 0.56 | 0.54 | 0.48 | 0.45 | 0.32 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.73 | 3.30 | 2.75 | 2.71 | 2.52 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -28.65M | -26.52M | 10.10M | -6.98M | -54.35M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.13 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.30 | -0.48 | -0.51 | -0.70 | -1.01 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 62.86% | 62.82% | 64.10% | 59.97% | 56.16% |
| שיעור EBIT | 36.71% | 35.67% | 35.05% | 37.23% | 26.74% |
| שיעור EBITDA | 43.16% | 41.23% | 39.46% | 44.32% | 36.03% |
| שיעור הרווח התפעולי | 36.71% | 35.67% | 35.05% | 31.39% | 25.95% |
| שיעור הרווח לפני מס | 46.18% | 43.95% | 41.69% | 37.23% | 33.57% |
| שיעור הרווח הנקי | 37.14% | 35.37% | 33.35% | 29.85% | 25.85% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 37.14% | 35.37% | 33.35% | 29.85% | 25.85% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 80.43% | 80.48% | 79.98% | 80.20% | 77.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 125.79% | 123.23% | 118.97% | 118.60% | 129.33% |
| תשואה על הנכסים | 5.11% | 4.93% | 4.60% | 3.92% | 2.69% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.74% | 5.52% | 5.16% | 4.40% | 3.03% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.14% | 5.06% | 4.92% | 4.19% | 2.74% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.14% | 4.07% | 3.93% | 3.36% | 2.11% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.11% | 4.93% | 4.60% | 3.92% | 2.69% |
| תשואת רווחים | 4.15% | 4.80% | 3.43% | 3.66% | 2.74% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 52.98 | 73.05 | 71.21 | 65.43 | 65.16 |
| מחזור זכאים | 81.99 | 49.79 | 40.12 | 68.47 | 41.65 |
| מחזור מלאי | 38.59 | 36.42 | 36.17 | 45.86 | 52.22 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.19 | 0.14 |
| מחזור נכסים | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.10 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.17 | 1.66 | 1.50 | 1.75 | 1.72 |
| מחזור המרת מזומנים | 11.90 | 7.69 | 6.12 | 8.21 | 3.83 |
| ימי אשראי לקוחות | 6.89 | 5.00 | 5.13 | 5.58 | 5.60 |
| ימי מלאי | 9.46 | 10.02 | 10.09 | 7.96 | 6.99 |
| ימי אשראי מספקים | 4.45 | 7.33 | 9.10 | 5.33 | 8.76 |
| מחזור תפעולי | 16.35 | 15.02 | 15.22 | 13.54 | 12.59 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.49 | 3.87 | 3.10 | 2.85 | 2.27 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 3.04 | 3.22 | 1.96 | 2.53 | 2.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.45 | 0.66 | 1.14 | 0.32 | 0.27 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.87 | 0.83 | 0.63 | 0.89 | 0.88 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.41 | 1.51 | 1.15 | 1.99 | 2.25 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 7.70 | 5.91 | 2.72 | 8.78 | 8.44 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.37 | 0.41 | 0.34 | 0.33 | 0.32 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.57% | 4.58% | 2.18% | 3.61% | 3.03% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 24.15 | 20.85 | 29.14 | 27.34 | 36.46 |
| מכפיל מכירות | 8.96 | 7.37 | 9.72 | 8.16 | 9.43 |
| מכפיל הון | 1.38 | 1.15 | 1.50 | 1.20 | 1.11 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 28.00 | 21.82 | 45.85 | 27.66 | 32.95 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 24.37 | 18.13 | 28.97 | 24.56 | 29.05 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.88 | 2.21 | 1.43 | 0.66 | 0.77 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.38 | 1.15 | 1.50 | 1.20 | 1.11 |
| מכפיל שווי חברה | 20.45 | 17.40 | 24.12 | 17.70 | 25.15 |
| שווי חברה | 1.72B | 1.40B | 1.80B | 1.38B | 1.30B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 20.45 | 17.40 | 24.12 | 17.70 | 25.15 |
| יחס שווי חברה למכירות | 8.83 | 7.18 | 9.52 | 7.85 | 9.06 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 27.60 | 21.24 | 44.91 | 26.60 | 31.68 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 24.01 | 17.64 | 28.37 | 23.62 | 27.92 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 61.55 | 61.08 | 59.66 | 58.19 | 59.64 |
| הון עצמי למניה | 61.55 | 61.08 | 59.66 | 58.19 | 59.64 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.23 |
| הכנסות למניה | 9.49 | 9.53 | 9.24 | 8.58 | 7.00 |
| רווח נקי למניה | 3.52 | 3.37 | 3.08 | 2.56 | 1.81 |
| נטל מס | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.77 |
| נטל ריבית | 1.26 | 1.23 | 1.19 | 1.00 | 1.26 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.26 | 0.28 | 0.29 | 0.29 | 0.29 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.99 | 1.15 | 1.01 | 1.11 | 1.26 |
הנתונים מוצגים ב-THB