City Sports & Recreation Public Co., Ltd. (CSR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 79.43M | 63.52M | 58.44M | 46.58M | 28.97M |
| רווח נקי | 69.09M | 63.16M | 52.52M | 37.10M | 25.12M |
| פחת והפחתות | 10.86M | 8.36M | 12.47M | 13.33M | 17.03M |
| מס הכנסה נדחה | 16.75M | 15.81M | 12.97M | 11.08M | 3.86M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.93M | 1.11M | -701.07K | -844.81K | -4.52M |
| יתרת לקוחות | -136.44K | 381.74K | -289.60K | -369.16K | 263.66K |
| מלאי | -114.66K | -343.42K | -330.60K | -182.96K | -50.36K |
| יתרת ספקים | -2.27M | 845.93K | 1.33M | 1.51M | -419.56K |
| הון חוזר אחר | 593.16K | 228.74K | -1.41M | -1.81M | -4.31M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -15.35M | -24.91M | -5.85M | -14.09M | -8.97M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -39.42M | -48.29M | -41.61M | -12.16M | -17.92M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -13.43M | -23.39M | -6.65M | -5.52M | -87.70M |
| רכישות, נטו | 13.36K | 0 | 0 | 264.88K | 85.00M |
| רכישת השקעות | -101.00M | -132.80M | -41.00M | -65.00M | -85.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 75.01M | 98.00M | 6.00M | 50.00M | 62.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 9.90M | 37.79K | 8.10M | 7.78M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -39.18M | -32.26M | -22.80M | -15.23M | -14.02M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -39.18M | -31.76M | -22.72M | -15.19M | -14.00M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -498.00K | -79.00K | -39.34K | -16.41K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 38.72M | 37.90M | 54.92M | 52.45M | 33.26M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| שינוי נטו במזומנים | 826.71K | -17.02M | 2.47M | 19.19M | -2.97M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 37.90M | 54.92M | 52.45M | 33.26M | 36.23M |
| מזומנים בסוף התקופה | 38.72M | 37.90M | 54.92M | 52.45M | 33.26M |
| תזרים מזומנים חופשי | 65.99M | 40.14M | 51.87M | 41.06M | -58.73M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 79.43M | 63.52M | 58.44M | 46.58M | 28.97M |
| הוצאות הוניות | -13.43M | -23.39M | -6.65M | -5.52M | -87.70M |
הנתונים מוצגים ב-THB