CSP Steel Center Public Co. Ltd. (CSP) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.01 | 0.94 | 0.95 | 1.01 | 1.12 |
| יחס מהיר | 0.36 | 0.39 | 0.42 | 0.33 | 0.45 |
| יחס מזומנים | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.05 |
| יחס כושר פירעון | 0.06 | 0.00 | -0.05 | -0.04 | -0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.02 | 0.07 | 0.11 | 0.04 | 0.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.02 | 0.07 | 0.12 | 0.04 | 0.14 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -39.85M | -117.04M | -87.86M | -20.01M | 108.44M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.60 | 0.63 | 0.63 | 0.61 | 0.59 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.98 | 2.04 | 2.00 | 1.80 | 1.57 |
| יחס חוב להון | 0.66 | 0.67 | 0.67 | 0.64 | 0.61 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.32 | 3.24 | 3.17 | 2.97 | 2.68 |
| יחס כיסוי חוב | 0.10 | 0.04 | -0.01 | -0.01 | -0.02 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.96 | 0.15 | -0.97 | -0.68 | -1.59 |
| יחס חוב לשווי שוק | 3.14 | 4.63 | 4.10 | 2.49 | 1.87 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.45 | 2.28 | 2.42 | 2.54 | 2.50 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 9.49 | 22.86 | -105.33 | -153.67 | -39.75 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 7.99% | 4.45% | 1.21% | 2.76% | 1.08% |
| שיעור EBIT | 3.73% | 0.32% | -2.13% | -2.01% | -2.12% |
| שיעור EBITDA | 5.51% | 2.13% | -0.43% | -0.33% | -0.91% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.73% | 0.32% | -2.13% | -1.14% | -1.77% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.89% | -1.64% | -4.32% | -3.69% | -3.23% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.73% | -1.79% | -4.28% | -3.84% | -3.02% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.73% | -1.79% | -4.28% | -3.84% | -3.02% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 91.92% | 109.36% | 98.90% | 104.18% | 93.34% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 50.58% | -505.89% | 203.38% | 322.96% | 182.94% |
| תשואה על הנכסים | 1.97% | -2.30% | -5.88% | -4.51% | -4.60% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.92% | -7.44% | -18.63% | -13.40% | -12.34% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 12.90% | 1.22% | -8.81% | -3.78% | -6.89% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.25% | 0.43% | -3.01% | -1.40% | -2.59% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.97% | -2.31% | -5.91% | -4.54% | -4.63% |
| תשואת רווחים | 10.52% | -17.40% | -38.50% | -18.68% | -14.95% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.76 | 5.35 | 5.18 | 5.73 | 6.35 |
| מחזור זכאים | 12.96 | 32.76 | 38.77 | 37.06 | 78.15 |
| מחזור מלאי | 2.40 | 3.34 | 3.79 | 2.61 | 3.71 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.74 | 3.63 | 4.04 | 3.60 | 5.12 |
| מחזור נכסים | 1.13 | 1.29 | 1.38 | 1.17 | 1.53 |
| יחס מחזור הון חוזר | -174.75 | -36.36 | -119.52 | 29.15 | 12.56 |
| מחזור המרת מזומנים | 200.87 | 166.51 | 157.21 | 193.99 | 151.21 |
| ימי אשראי לקוחות | 76.68 | 68.24 | 70.44 | 63.74 | 57.49 |
| ימי מלאי | 152.35 | 109.41 | 96.19 | 140.10 | 98.39 |
| ימי אשראי מספקים | 28.16 | 11.14 | 9.41 | 9.85 | 4.67 |
| מחזור תפעולי | 229.04 | 177.66 | 166.62 | 203.84 | 155.88 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.04 | 0.15 | 0.28 | 0.10 | 0.34 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.03 | 0.15 | 0.27 | -0.05 | 0.28 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.15 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.80 | 0.96 | 0.97 | -0.55 | 0.83 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 5.10 | 22.33 | 31.99 | 0.66 | 1.32 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 5.10 | 22.33 | 31.99 | 0.66 | 6.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.02 | 0.07 | 0.12 | 0.04 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.01 | 0.03 | 0.06 | 0.02 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.37% | 32.04% | 48.56% | -5.34% | 21.95% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.51 | -5.75 | -2.55 | -5.44 | -6.74 |
| מכפיל מכירות | 0.16 | 0.10 | 0.11 | 0.21 | 0.20 |
| מכפיל הון | 0.62 | 0.43 | 0.48 | 0.72 | 0.83 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 22.87 | 3.12 | 2.06 | -18.71 | 4.56 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.38 | 2.98 | 1.99 | 10.21 | 3.80 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.04 | 0.09 | -0.11 | 1.03 | 0.06 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.62 | 0.43 | 0.48 | 0.72 | 0.83 |
| מכפיל שווי חברה | 12.48 | 27.69 | -131.38 | -215.80 | -61.83 |
| שווי חברה | 1.53B | 1.31B | 1.40B | 1.69B | 1.78B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 12.48 | 27.69 | -131.38 | -215.80 | -61.83 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.69 | 0.59 | 0.56 | 0.71 | 0.56 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 95.39 | 17.89 | 10.39 | -65.00 | 12.75 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 76.69 | 17.09 | 10.06 | 35.48 | 10.65 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.18 | 1.06 | 1.14 | 1.34 | 1.53 |
| הון עצמי למניה | 1.19 | 1.08 | 1.16 | 1.37 | 1.55 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.08 | -0.09 | 0.01 | -0.04 | 0.07 |
| הכנסות למניה | 4.49 | 4.47 | 5.04 | 4.76 | 6.34 |
| רווח נקי למניה | 0.08 | -0.08 | -0.22 | -0.18 | -0.19 |
| נטל מס | 0.92 | 1.09 | 0.99 | 1.04 | 0.93 |
| נטל ריבית | 0.51 | -5.06 | 2.03 | 1.84 | 1.52 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.50 | -1.93 | -1.30 | -0.52 | -1.64 |
הנתונים מוצגים ב-THB