CSP Steel Center Public Co. Ltd. (CSP) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 76.54M | 139.28M | 47.60M | 167.01M | 210.94M |
| רווח נקי | -39.70M | -106.97M | -90.85M | -101.72M | 506.60M |
| פחת והפחתות | 40.06M | 42.52M | 39.63M | 38.07M | 36.25M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 82.87M | 137.19M | 82.78M | 208.99M | -345.35M |
| יתרת לקוחות | 53.45M | -19.48M | 38.95M | 82.65M | -78.76M |
| מלאי | 26.60M | 167.73M | 29.74M | 107.84M | -240.58M |
| יתרת ספקים | 3.19M | -11.43M | 14.06M | 18.48M | -25.31M |
| הון חוזר אחר | -373.83K | 373.83K | 35.33K | 13.87K | -710.01K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -6.69M | 66.54M | 16.04M | 21.67M | 13.45M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.43M | -4.16M | -71.63M | -27.19M | -9.47M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.43M | -4.35M | -73.59M | -27.59M | -9.39M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 313.08K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 190.66K | 1.95M | 404.63K | -398.90K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -88.01M | -133.03M | -20.16M | -101.85M | -274.13M |
| פירעון חוב | -87.01M | -77.48M | 19.18M | 33.07M | -189.05M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | -1.84K | -99.17M | -49.58M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.00M | -55.54M | -39.34M | -35.75M | -35.50M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 7.27M | 22.16M | 20.07M | 64.27M | 26.30M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -14.90M | 2.09M | -44.19M | 37.97M | -72.66M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 22.16M | 20.07M | 64.27M | 26.30M | 98.96M |
| מזומנים בסוף התקופה | 7.27M | 22.16M | 20.07M | 64.27M | 26.30M |
| תזרים מזומנים חופשי | 73.12M | 134.93M | -25.99M | 139.42M | 201.55M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 76.54M | 139.28M | 47.60M | 167.01M | 210.94M |
| הוצאות הוניות | -3.43M | -4.35M | -72.13M | -27.59M | -9.39M |
הנתונים מוצגים ב-THB