Chiangmai Rimdoi Public Co. Ltd. (CRD) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.19 | 1.15 | 1.01 | 0.99 | 0.99 |
| יחס מהיר | 1.15 | 1.05 | 0.99 | 0.84 | 0.96 |
| יחס מזומנים | 0.23 | 0.15 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| יחס כושר פירעון | 0.22 | 0.20 | 0.11 | -0.05 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.38 | 0.26 | 0.21 | 0.28 | -0.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.57 | 0.93 | 0.97 | 1.08 | -0.03 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -6.74M | -25.14M | -86.55M | -134.92M | -137.33M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.11 | 0.15 | 0.15 | 0.25 | 0.29 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.22 | 0.31 | 0.35 | 0.79 | 0.99 |
| יחס חוב להון | 0.18 | 0.23 | 0.26 | 0.44 | 0.50 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.02 | 0.05 | 0.05 | 0.17 | 0.22 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.98 | 2.05 | 2.32 | 3.16 | 3.47 |
| יחס כיסוי חוב | 1.10 | 0.85 | 0.69 | -0.05 | 0.19 |
| יחס כיסוי ריבית | 13.38 | 6.50 | 2.75 | -2.76 | -0.06 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.48 | 0.77 | 0.62 | 0.76 | 0.88 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.20 | 0.31 | 0.33 | 0.46 | 0.71 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.16 | 0.78 | 1.64 | -38.52 | 6.83 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 14.49% | 13.00% | 8.24% | -0.75% | 3.79% |
| שיעור EBIT | 8.83% | 6.86% | 4.17% | -6.48% | 0.17% |
| שיעור EBITDA | 13.74% | 11.85% | 8.54% | -0.67% | 3.79% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.83% | 6.86% | 4.06% | -6.77% | -0.08% |
| שיעור הרווח לפני מס | 8.13% | 6.21% | 2.69% | -9.25% | -1.24% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.58% | 5.45% | 1.60% | -9.52% | -1.14% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.71% | 5.58% | 1.81% | -9.31% | -1.14% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 80.94% | 87.87% | 59.41% | 102.93% | 92.22% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 92.14% | 90.43% | 66.25% | 136.60% | 1,561.98% |
| תשואה על הנכסים | 6.00% | 5.12% | 1.64% | -9.05% | -1.20% |
| תשואה על ההון העצמי | 12.29% | 10.49% | 3.80% | -28.59% | -4.16% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 13.33% | 10.95% | 7.67% | -13.07% | -0.20% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.46% | 8.15% | 4.24% | -10.00% | -0.13% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.01% | 5.13% | 1.64% | -9.07% | -1.20% |
| תשואת רווחים | 23.13% | 28.60% | 8.57% | -35.33% | -3.80% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.98 | 2.59 | 2.46 | 2.29 | 2.02 |
| מחזור זכאים | 8.83 | 6.73 | 6.12 | 6.41 | 5.77 |
| מחזור מלאי | 48.51 | 20.04 | 82.83 | 12.54 | 55.33 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.28 | 2.26 | 2.38 | 2.88 | 3.97 |
| מחזור נכסים | 0.91 | 0.94 | 1.03 | 0.95 | 1.05 |
| יחס מחזור הון חוזר | 12.21 | 27.84 | 504.31 | -218.72 | -1,335.80 |
| מחזור המרת מזומנים | 88.49 | 105.04 | 93.28 | 131.85 | 124.21 |
| ימי אשראי לקוחות | 122.32 | 141.09 | 148.56 | 159.71 | 180.82 |
| ימי מלאי | 7.52 | 18.22 | 4.41 | 29.11 | 6.60 |
| ימי אשראי מספקים | 41.35 | 54.27 | 59.68 | 56.98 | 63.20 |
| מחזור תפעולי | 129.84 | 159.31 | 152.96 | 188.83 | 187.41 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.26 | 0.21 | 0.19 | 0.24 | -0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.22 | 0.16 | 0.15 | 0.21 | -0.04 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.86 | 0.79 | 0.77 | 0.90 | 3.59 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 7.21 | 4.76 | 4.33 | 10.05 | -0.39 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 7.21 | 4.76 | 4.33 | 10.05 | -0.39 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.36 | 0.71 | 0.63 | 0.56 | -0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.17 | 0.11 | 0.09 | 0.15 | -0.00 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 58.06% | 46.62% | 38.17% | 49.45% | -5.76% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 3.76 | 3.50 | 11.66 | -2.87 | -26.32 |
| מכפיל מכירות | 0.25 | 0.19 | 0.19 | 0.27 | 0.30 |
| מכפיל הון | 0.51 | 0.37 | 0.44 | 0.81 | 1.10 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 1.72 | 2.15 | 2.62 | 2.02 | -17.36 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.72 | 1.69 | 2.01 | 1.82 | -62.34 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | 0.02 | -0.10 | -0.01 | 0.10 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.51 | 0.37 | 0.44 | 0.81 | 1.10 |
| מכפיל שווי חברה | 1.95 | 2.39 | 3.82 | -78.77 | 14.75 |
| שווי חברה | 239.73M | 260.26M | 332.91M | 421.91M | 698.44M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 1.95 | 2.39 | 3.82 | -78.77 | 14.75 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.27 | 0.28 | 0.33 | 0.53 | 0.56 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 1.88 | 3.19 | 4.59 | 3.96 | -32.33 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.62 | 2.52 | 3.53 | 3.56 | -116.10 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.88 | 0.98 | 0.89 | 0.56 | 0.71 |
| הון עצמי למניה | 0.86 | 0.95 | 0.86 | 0.53 | 0.68 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.17 | 0.10 | 0.33 | -0.01 | 0.08 |
| הכנסות למניה | 1.55 | 1.84 | 2.04 | 1.60 | 2.50 |
| רווח נקי למניה | 0.10 | 0.10 | 0.03 | -0.15 | -0.03 |
| נטל מס | 0.81 | 0.88 | 0.59 | 1.03 | 0.92 |
| נטל ריבית | 0.92 | 0.90 | 0.65 | 1.43 | -7.34 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 0.07 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.50 | 2.06 | 5.11 | -1.55 | 0.39 |
הנתונים מוצגים ב-THB