Chiangmai Rimdoi Public Co. Ltd. (CRD) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 103.30M | 94.32M | 118.41M | -6.02M | 13.22M |
| רווח נקי | 50.05M | 18.46M | -76.17M | -15.44M | 12.49M |
| פחת והפחתות | 45.79M | 44.61M | 46.45M | 45.61M | 29.31M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 8.96M | -879.97K | 233.66K | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 2.55M | -508.80K | 80.54M | -58.55M | -28.57M |
| יתרת לקוחות | 57.85M | -43.32M | 255.28M | -96.63M | -43.86M |
| מלאי | -7.17M | 8.29M | 952.46K | 12.19M | -4.36M |
| יתרת ספקים | -82.86M | 70.36M | -160.79M | 174.68M | 61.38M |
| הון חוזר אחר | 34.73M | -35.85M | -14.91M | -148.79M | -41.74M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 4.92M | 22.81M | 68.47M | 22.36M | -4.32K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -39.71M | -19.29M | 7.35M | -6.12M | -127.65M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -22.75M | -21.15M | -11.78M | -15.59M | -127.33M |
| רכישות, נטו | 70.75K | 0 | 0 | 431.68K | -3.87M |
| רכישת השקעות | -13.90M | -1.23K | -577.00 | -238.00 | -314.00 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 5.87M | 0 | 0 | 8.40M | -2.01M |
| פעילויות השקעה אחרות | -9.00M | 1.86M | 19.14M | 637.43K | 5.56M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -8.52M | -74.06M | -136.74M | -2.47M | 114.97M |
| פירעון חוב | 16.27M | -63.83M | -117.87M | -25.22M | 83.01M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -24.79M | -10.23M | -18.87M | 22.75M | 31.96M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 61.25M | 6.17M | 5.22M | 16.20M | 30.80M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 55.07M | 957.18K | -10.98M | -14.61M | 543.52K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 6.17M | 5.22M | 16.20M | 30.80M | 30.26M |
| מזומנים בסוף התקופה | 61.25M | 6.17M | 5.22M | 16.20M | 30.80M |
| תזרים מזומנים חופשי | 81.58M | 72.52M | 106.62M | -21.60M | -114.11M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 103.30M | 94.32M | 118.41M | -6.02M | 13.22M |
| הוצאות הוניות | -21.72M | -21.79M | -11.78M | -15.59M | -127.33M |
הנתונים מוצגים ב-THB