Central Retail Corporation Public Company Limited (CRC) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.72 | 0.65 | 0.58 | 0.67 | 0.71 |
| יחס מהיר | 0.27 | 0.25 | 0.22 | 0.28 | 0.30 |
| יחס מזומנים | 0.14 | 0.09 | 0.07 | 0.12 | 0.14 |
| יחס כושר פירעון | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.34 | 0.29 | 0.23 | 0.23 | 0.21 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.68 | 0.69 | 0.48 | 0.57 | 0.54 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -107.16B | -107.27B | -142.63B | -136.88B | -134.57B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.47 | 0.43 | 0.49 | 0.49 | 0.50 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.73 | 1.63 | 2.05 | 2.08 | 2.21 |
| יחס חוב להון | 0.63 | 0.62 | 0.67 | 0.68 | 0.69 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.35 | 0.28 | 0.29 | 0.35 | 0.39 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.70 | 3.77 | 4.22 | 4.28 | 4.44 |
| יחס כיסוי חוב | 0.15 | 0.08 | 0.48 | 0.59 | 0.63 |
| יחס כיסוי ריבית | -1.78 | -2.78 | 3.22 | 2.96 | 3.47 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.44 | 0.64 | 0.44 | 0.34 | 0.29 |
| חוב נושא ריבית למניה | 19.64 | 18.34 | 24.32 | 23.92 | 23.30 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 9.20 | 13.36 | 3.85 | 3.86 | 4.07 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 26.13% | 26.36% | 28.44% | 28.47% | 27.40% |
| שיעור EBIT | -2.58% | -4.73% | 6.67% | 6.36% | 5.86% |
| שיעור EBITDA | 4.98% | 3.18% | 14.08% | 14.02% | 13.66% |
| שיעור הרווח התפעולי | -2.62% | -4.73% | 6.58% | 5.93% | 5.48% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.35% | 4.63% | 4.62% | 4.35% | 4.27% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.93% | 3.25% | 3.33% | 3.46% | 3.26% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.77% | 3.11% | 3.54% | 3.68% | 3.46% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 73.40% | 70.07% | 72.11% | 79.59% | 76.33% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -204.59% | -97.88% | 70.24% | 73.39% | 77.95% |
| תשואה על הנכסים | 3.56% | 3.00% | 2.80% | 2.79% | 2.60% |
| תשואה על ההון העצמי | 13.02% | 11.32% | 11.80% | 11.95% | 11.55% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -3.85% | -7.76% | 10.04% | 8.14% | 7.20% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -2.07% | -3.83% | 5.38% | 5.20% | 4.53% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.08% | 3.43% | 3.32% | 3.34% | 3.14% |
| תשואת רווחים | 4.65% | 6.83% | 3.97% | 3.28% | 2.57% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 18.11 | 18.33 | 15.32 | 17.20 | 15.24 |
| מחזור זכאים | 5.16 | 4.51 | 4.21 | 3.96 | 4.01 |
| מחזור מלאי | 3.90 | 3.87 | 3.68 | 3.57 | 3.66 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.04 | 2.09 | 1.93 | 1.94 | 1.96 |
| מחזור נכסים | 0.91 | 0.93 | 0.84 | 0.81 | 0.80 |
| יחס מחזור הון חוזר | -7.51 | -4.96 | -5.22 | -6.57 | -5.97 |
| מחזור המרת מזומנים | 43.13 | 33.36 | 36.18 | 31.32 | 32.75 |
| ימי אשראי לקוחות | 20.15 | 19.92 | 23.82 | 21.22 | 23.95 |
| ימי מלאי | 93.71 | 94.31 | 99.13 | 102.33 | 99.85 |
| ימי אשראי מספקים | 70.73 | 80.87 | 86.77 | 92.23 | 91.06 |
| מחזור תפעולי | 113.86 | 114.23 | 122.95 | 123.55 | 123.80 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 5.33 | 5.09 | 4.89 | 4.56 | 3.72 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 3.91 | 3.38 | 1.43 | 1.63 | 1.18 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.42 | 1.71 | 3.46 | 2.93 | 2.54 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.73 | 0.66 | 0.29 | 0.36 | 0.32 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.65 | 1.69 | 1.22 | 1.34 | 1.31 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.74 | 2.98 | 1.41 | 1.56 | 1.46 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.28 | 0.29 | 0.21 | 0.20 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 12.50% | 18.79% | 4.19% | 4.04% | 2.55% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 21.40 | 14.63 | 25.19 | 30.45 | 38.87 |
| מכפיל מכירות | 0.85 | 0.48 | 0.84 | 1.05 | 1.27 |
| מכפיל הון | 2.84 | 1.66 | 2.97 | 3.64 | 4.49 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 8.00 | 5.32 | 23.85 | 24.78 | 39.20 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.86 | 3.54 | 6.95 | 8.88 | 12.42 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.62 | -1.65 | 16.75 | 2.59 | 0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.84 | 1.66 | 2.97 | 3.64 | 4.49 |
| מכפיל שווי חברה | 26.17 | 28.31 | 9.81 | 11.39 | 13.35 |
| שווי חברה | 290.70B | 205.50B | 337.22B | 369.29B | 401.29B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 26.17 | 28.31 | 9.81 | 11.39 | 13.35 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.30 | 0.90 | 1.38 | 1.60 | 1.82 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 12.33 | 10.07 | 39.25 | 37.49 | 56.40 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.04 | 6.70 | 11.44 | 13.44 | 17.87 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 6.52 | 6.41 | 4.40 | 3.84 | 2.89 |
| הון עצמי למניה | 11.01 | 10.86 | 11.44 | 11.13 | 10.30 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.30 | 0.33 | 0.23 | 0.15 | 0.19 |
| הכנסות למניה | 36.98 | 37.87 | 40.52 | 38.40 | 36.46 |
| רווח נקי למניה | 1.45 | 1.23 | 1.35 | 1.33 | 1.19 |
| נטל מס | 0.73 | 0.70 | 0.72 | 0.80 | 0.76 |
| נטל ריבית | -2.07 | -0.98 | 0.69 | 0.68 | 0.73 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.31 | 0.31 | 0.22 | 0.22 | 0.22 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 3.89 | 3.94 | 3.41 | 3.43 | 2.95 |
הנתונים מוצגים ב-THB