דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Central Retail Corporation Public Company Limited (CRC) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת30.69B29.47B27.48B22.46B23.36B
רווח נקי7.79B8.64B8.02B7.61B276.80M
פחת והפחתות18.06B18.10B17.72B17.17B17.04B
מס הכנסה נדחה3.82B2.65B1.55B1.79B-371.83M
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-175.44M-2.45B-2.71B-4.85B2.87B
יתרת לקוחות-80.54M464.53M-1.74B-578.65M-18.07M
מלאי-789.16M-1.71B-3.76B-7.54B-1.52B
יתרת ספקים568.76M-609.88M2.00B2.92B3.53B
הון חוזר אחר125.50M-596.69M791.35M351.09M875.59M
פריטים אחרים שאינם במזומן1.20B2.54B2.91B737.72M3.55B
תזרים מזומנים מפעילות השקעה902.08M-20.56B-15.76B-14.85B-22.91B
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-10.95B-20.05B-16.23B-15.34B-8.32B
רכישות, נטו8.03B-301.33M-40.85M-283.71M-15.62B
רכישת השקעות-8.32B-3.19B-7.62B-7.95B-3.48B
מכירת השקעות / פירעון השקעות12.11B3.37B7.93B8.11B4.02B
פעילויות השקעה אחרות24.93M-395.08M194.69M620.31M503.65M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-30.54B-13.77B-12.21B-9.64B-148.76M
פירעון חוב-12.66B-7.09B-3.85B-5.60B3.45B
הנפקת מניות רגילות001.76B35.87M0
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו-7.84B-3.32B-2.89B-1.81B-2.41B
פעילויות מימון אחרות-10.05B-3.36B-5.46B-2.26B-1.18B
יתרת מזומנים בסוף התקופה9.80B9.27B14.37B14.72B16.58B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-528.83M-242.02M142.85M163.08M361.47M
שינוי נטו במזומנים522.24M-5.10B-344.77M-1.86B667.52M
מזומנים בתחילת התקופה9.27B14.37B14.72B16.58B15.91B
מזומנים בסוף התקופה9.80B9.27B14.37B14.72B16.58B
תזרים מזומנים חופשי20.40B8.59B9.85B7.11B15.04B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת30.69B29.47B27.48B22.46B23.36B
הוצאות הוניות-10.29B-20.88B-17.63B-15.34B-8.32B

הנתונים מוצגים ב-THB

Central Retail Corporation Public Company Limited - תזרים מזומנים