Chu Kai Public Co. Ltd. (CRANE) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.14 | 0.17 | 0.34 | 0.53 | 0.48 |
| יחס מהיר | 0.14 | 0.16 | 0.33 | 0.52 | 0.46 |
| יחס מזומנים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 |
| יחס כושר פירעון | -0.01 | -0.04 | 0.11 | 0.18 | -0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.07 | 0.06 | 0.51 | 0.56 | 0.20 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.14 | 0.14 | 0.69 | 0.92 | 0.33 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -715.05M | -710.18M | -710.87M | -693.52M | -1.02B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.47 | 0.46 | 0.43 | 0.40 | 0.51 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.05 | 1.00 | 0.89 | 0.90 | 1.48 |
| יחס חוב להון | 0.51 | 0.50 | 0.47 | 0.47 | 0.60 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.13 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.24 | 2.19 | 2.06 | 2.24 | 2.93 |
| יחס כיסוי חוב | 0.05 | 0.03 | 0.35 | 0.64 | 0.22 |
| יחס כיסוי ריבית | -1.65 | -1.82 | 1.01 | 2.46 | -0.43 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.09 | 1.15 | 1.01 | 0.48 | 0.51 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.98 | 0.99 | 1.05 | 1.09 | 1.51 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 32.02 | 97.36 | 4.92 | 2.35 | 4.45 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 13.73% | 14.14% | 27.93% | 41.33% | 20.20% |
| שיעור EBIT | -34.54% | -36.77% | 16.51% | 51.66% | 18.10% |
| שיעור EBITDA | 10.22% | 2.93% | 44.27% | 74.57% | 40.29% |
| שיעור הרווח התפעולי | -35.30% | -36.77% | 17.01% | 47.24% | -4.35% |
| שיעור הרווח לפני מס | -49.34% | -53.97% | 0.15% | 32.43% | -15.05% |
| שיעור הרווח הנקי | -49.15% | -52.71% | 0.89% | 22.16% | -33.87% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -49.15% | -52.71% | 0.89% | 28.81% | 5.14% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 99.62% | 97.67% | 597.03% | 68.33% | 225.02% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 139.78% | 146.75% | 0.88% | 68.65% | 346.13% |
| תשואה על הנכסים | -7.03% | -8.39% | 0.18% | 5.03% | -8.85% |
| תשואה על ההון העצמי | -15.12% | -18.39% | 0.36% | 11.28% | -25.90% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -10.27% | -11.53% | 4.76% | 16.34% | -1.84% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -5.29% | -6.03% | 3.53% | 10.79% | -1.27% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -7.06% | -8.42% | 0.18% | 5.03% | -8.85% |
| תשואת רווחים | -59.95% | -41.58% | 0.81% | 11.34% | -15.85% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.17 | 3.77 | 3.45 | 2.14 | 1.94 |
| מחזור זכאים | 10.42 | 10.85 | 11.99 | 6.34 | 4.87 |
| מחזור מלאי | 55.30 | 54.23 | 84.44 | 42.85 | 22.60 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.19 | 0.21 | 0.27 | 0.33 | 0.40 |
| מחזור נכסים | 0.14 | 0.16 | 0.20 | 0.23 | 0.26 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.33 | -0.51 | -1.07 | -1.16 | -2.99 |
| מחזור המרת מזומנים | 22.52 | 69.91 | 79.65 | 121.72 | 129.00 |
| ימי אשראי לקוחות | 50.93 | 96.82 | 105.76 | 170.72 | 187.78 |
| ימי מלאי | 6.60 | 6.73 | 4.32 | 8.52 | 16.15 |
| ימי אשראי מספקים | 35.02 | 33.65 | 30.43 | 57.53 | 74.93 |
| מחזור תפעולי | 57.53 | 103.55 | 110.08 | 179.24 | 203.93 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.07 | 0.06 | 0.34 | 0.47 | 0.22 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.07 | 0.06 | 0.17 | 0.08 | 0.19 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 0.39 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.98 | 0.99 | 0.50 | 0.18 | 0.89 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 44.60 | 94.01 | 2.01 | 1.22 | 9.25 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 44.60 | 94.01 | 2.01 | 1.22 | 9.25 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.07 | 0.07 | 0.35 | 0.48 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.25 | 0.20 | 0.76 | 0.84 | 0.29 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 29.26% | 15.60% | 34.72% | 7.57% | 12.26% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.67 | -2.41 | 122.50 | 9.08 | -6.32 |
| מכפיל מכירות | 0.82 | 1.27 | 1.10 | 1.95 | 2.14 |
| מכפיל הון | 0.26 | 0.44 | 0.45 | 1.00 | 1.63 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 3.42 | 6.41 | 2.88 | 13.21 | 8.16 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.34 | 6.34 | 1.44 | 2.31 | 7.28 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | 0.00 | -1.27 | -0.06 | 0 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.26 | 0.44 | 0.45 | 1.00 | 1.63 |
| מכפיל שווי חברה | 40.05 | 140.65 | 7.40 | 4.98 | 9.76 |
| שווי חברה | 870.01M | 1.01B | 1.11B | 1.57B | 2.20B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 40.05 | 140.65 | 7.40 | 4.98 | 9.76 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.09 | 4.12 | 3.27 | 3.71 | 3.93 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 17.05 | 20.83 | 8.60 | 25.07 | 15.01 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.67 | 20.60 | 4.31 | 4.39 | 13.39 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.87 | 0.92 | 1.09 | 1.09 | 0.97 |
| הון עצמי למניה | 0.88 | 0.93 | 1.10 | 1.10 | 0.97 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.00 | 0.02 | -4.97 | 0.11 | -1.25 |
| הכנסות למניה | 0.28 | 0.32 | 0.45 | 0.56 | 0.74 |
| רווח נקי למניה | -0.14 | -0.17 | 0.00 | 0.12 | -0.25 |
| נטל מס | 1.00 | 0.98 | 5.97 | 0.68 | 2.25 |
| נטל ריבית | 1.43 | 1.47 | 0.01 | 0.63 | -0.83 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.49 | 0.53 | 0.26 | 0.31 | 0.26 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.50 | -0.38 | 85.13 | 3.81 | -1.95 |
הנתונים מוצגים ב-THB