Chu Kai Public Co. Ltd. (CRANE) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 49.02M | 257.33M | 357.05M | 164.64M | -44.30M |
| רווח נקי | -129.24M | 3.02M | 93.68M | -84.39M | -236.30M |
| פחת והפחתות | 97.35M | 94.06M | 96.86M | 124.39M | 137.59M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | -2.52M | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -16.09M | 30.91M | 108.31M | 18.50M | -155.41M |
| יתרת לקוחות | -11.68M | 59.41M | 44.11M | -31.13M | 119.05M |
| מלאי | 4.54M | 26.78M | 89.93M | 12.59M | 37.87M |
| יתרת ספקים | 2.03M | -31.45M | -18.99M | 0 | -306.46M |
| הון חוזר אחר | -10.98M | -29.25M | -6.73M | 37.04M | -5.87M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 97.01M | 131.85M | 58.20M | 106.14M | 209.81M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.88M | -127.97M | -89.93M | -16.96M | -3.67M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.99M | -127.78M | -292.78M | -17.81M | -3.81M |
| רכישות, נטו | 111.21K | 0 | 5.72M | 852.63K | 141.71K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 198.84M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -186.44K | -1.70M | 1.00 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -45.82M | -129.50M | -346.67M | -77.60M | 54.03M |
| פירעון חוב | -16.12M | -73.79M | -272.84M | -11.31M | 121.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -29.70M | -55.71M | -73.83M | -66.29M | -66.98M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.83M | 1.51M | 1.64M | 81.19M | 11.10M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.19K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 319.32K | -131.07K | -79.54M | 70.09M | 6.06M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.51M | 1.64M | 81.19M | 11.10M | 5.04M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.83M | 1.51M | 1.64M | 81.19M | 11.10M |
| תזרים מזומנים חופשי | 48.50M | 128.99M | 62.57M | 146.83M | -48.11M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 49.02M | 257.33M | 357.05M | 164.64M | -44.30M |
| הוצאות הוניות | -521.44K | -127.78M | -292.78M | -17.81M | -3.81M |
הנתונים מוצגים ב-THB