CPT Drives and Power Public Co.,Ltd (CPT) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.41 | 2.47 | 3.88 | 3.15 | 1.72 |
| יחס מהיר | 1.98 | 2.09 | 3.29 | 2.43 | 1.17 |
| יחס מזומנים | 0.98 | 0.52 | 1.12 | 0.53 | 0.35 |
| יחס כושר פירעון | 0.19 | 0.20 | 0.39 | 0.39 | -0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.30 | 0.14 | 1.07 | 0.18 | -0.15 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.59 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 625.78M | 610.33M | 541.21M | 453.80M | 268.18M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.16 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.23 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.49 | 1.47 | 1.24 | 1.28 | 1.52 |
| יחס כיסוי חוב | 0.39 | 454.10 | 408.83 | 312.25 | -33.70 |
| יחס כיסוי ריבית | 26.77 | 450.60 | 400.63 | 301.72 | -92.87 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.28 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.91 | -2.39 | -2.03 | -0.94 | 5.89 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 21.94% | 21.76% | 19.19% | 13.95% | 5.63% |
| שיעור EBIT | 8.45% | 7.71% | 9.30% | 8.36% | -3.75% |
| שיעור EBITDA | 10.08% | 9.53% | 11.32% | 10.37% | -1.75% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.20% | 7.71% | 9.30% | 8.36% | -3.69% |
| שיעור הרווח לפני מס | 8.90% | 9.54% | 9.27% | 8.34% | -3.78% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.16% | 7.78% | 7.43% | 6.62% | -3.37% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.16% | 7.78% | 7.43% | 6.62% | -3.37% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 80.47% | 81.56% | 80.18% | 79.44% | 89.15% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 108.51% | 123.76% | 99.75% | 99.67% | 102.57% |
| תשואה על הנכסים | 5.20% | 5.05% | 5.85% | 6.46% | -3.48% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.84% | 7.41% | 7.25% | 8.25% | -5.28% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.52% | 7.05% | 8.76% | 10.06% | -5.58% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.61% | 5.75% | 7.02% | 7.97% | -4.96% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.21% | 5.06% | 5.88% | 6.47% | -3.49% |
| תשואת רווחים | 8.49% | 8.57% | 7.94% | 12.79% | -6.37% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.78 | 2.25 | 4.67 | 4.11 | 5.19 |
| מחזור זכאים | 7.57 | 2.23 | 6.56 | 7.45 | 4.91 |
| מחזור מלאי | 4.36 | 4.62 | 6.65 | 6.11 | 5.57 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.38 | 3.11 | 2.94 | 3.44 | 3.75 |
| מחזור נכסים | 0.73 | 0.65 | 0.79 | 0.98 | 1.03 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.70 | 1.61 | 1.81 | 2.97 | 3.82 |
| מחזור המרת מזומנים | 166.95 | 77.49 | 77.49 | 99.42 | 61.63 |
| ימי אשראי לקוחות | 131.36 | 162.44 | 78.21 | 88.73 | 70.37 |
| ימי מלאי | 83.81 | 79.01 | 54.90 | 59.70 | 65.58 |
| ימי אשראי מספקים | 48.21 | 163.96 | 55.62 | 49.01 | 74.32 |
| מחזור תפעולי | 215.16 | 241.45 | 133.11 | 148.43 | 135.95 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.16 | 0.07 | 0.24 | 0.05 | -0.07 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.20 | 0.06 | 0.23 | 0.03 | -0.08 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.22 | 0.90 | 0.95 | 0.74 | 1.16 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -2.63 | 2.13 | 6.56 | 3.82 | -6.37 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -4.45 | 9.58 | 21.12 | 3.82 | -6.37 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.59 | 15.82 | 55.89 | 6.44 | -13.27 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.13 | 0.06 | 0.22 | 0.03 | -0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -18.32% | 6.14% | 22.67% | 4.98% | -10.10% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.78 | 11.67 | 12.59 | 7.82 | -15.71 |
| מכפיל מכירות | 0.84 | 0.91 | 0.94 | 0.52 | 0.53 |
| מכפיל הון | 0.91 | 0.86 | 0.91 | 0.64 | 0.83 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -5.46 | 16.30 | 4.41 | 20.09 | -9.90 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.68 | 14.60 | 4.20 | 14.83 | -11.46 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.11 | 1.47 | -1.71 | -0.03 | 0.33 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.91 | 0.86 | 0.91 | 0.64 | 0.83 |
| מכפיל שווי חברה | 6.46 | 7.13 | 6.23 | 4.05 | -24.39 |
| שווי חברה | 743.09M | 673.92M | 678.81M | 489.21M | 572.79M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.46 | 7.13 | 6.23 | 4.05 | -24.39 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.65 | 0.68 | 0.71 | 0.42 | 0.43 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -4.21 | 12.20 | 3.33 | 16.30 | -7.98 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.16 | 10.93 | 3.17 | 12.03 | -9.23 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.17 | 1.15 | 1.09 | 1.04 | 0.95 |
| הון עצמי למניה | 1.17 | 1.16 | 1.10 | 1.04 | 0.95 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.20 | 0.18 | 0.20 | 0.21 | 0.11 |
| הכנסות למניה | 1.27 | 1.10 | 1.07 | 1.29 | 1.49 |
| רווח נקי למניה | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | -0.05 |
| נטל מס | 0.80 | 0.82 | 0.80 | 0.79 | 0.89 |
| נטל ריבית | 1.05 | 1.24 | 1.00 | 1.00 | 1.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.14 | 0.14 | 0.11 | 0.09 | 0.10 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -1.76 | 0.80 | 2.99 | 0.53 | 1.37 |
הנתונים מוצגים ב-THB