דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

CPT Drives and Power Public Co.,Ltd (CPT) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת61.66M214.13M40.65M-62.06M179.58M
רווח נקי77.14M71.50M77.15M-45.29M-86.11M
פחת והפחתות18.03M19.51M23.37M26.78M25.02M
מס הכנסה נדחה17.44M17.68M19.97M-5.51M-22.07M
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-21.50M100.44M-66.52M-72.74M250.26M
יתרת לקוחות-247.70M96.54M44.71M24.17M154.37M
מלאי-26.16M36.97M74.25M-77.83M-65.71M
יתרת ספקים237.30M-22.43M-140.67M33.77M114.88M
הון חוזר אחר15.06M-5.74M-44.81M-52.86M46.71M
פריטים אחרים שאינם במזומן-29.45M5.01M-13.32M34.70M-3.82M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-33.47M-84.24M-66.20M61.49M-222.21M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-6.74M-6.97M-8.07M-9.75M-11.93M
רכישות, נטו284.09K46.63K29.37M2.06M957.15K
רכישת השקעות-277.00M-301.07M-125.00M-20.00M-435.29M
מכירת השקעות / פירעון השקעות249.98M222.67M40.06M85.27M222.67M
פעילויות השקעה אחרות2.001.14M-2.57M3.90M1.38M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-23.23M-24.98M-1.23M-3.43M-27.90M
פירעון חוב-730.76K-2.48M-1.23M-3.32M-7.96M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו-22.50M-22.50M00-18.00M
פעילויות מימון אחרות0000-1.95M
יתרת מזומנים בסוף התקופה229.98M225.02M120.10M142.88M146.88M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים00001.00
שינוי נטו במזומנים4.96M104.92M-22.78M-4.00M-70.53M
מזומנים בתחילת התקופה225.02M120.10M142.88M146.88M217.42M
מזומנים בסוף התקופה229.98M225.02M120.10M142.88M146.88M
תזרים מזומנים חופשי55.23M204.00M30.02M-71.80M167.66M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת61.66M214.13M40.65M-62.06M179.58M
הוצאות הוניות-6.43M-10.14M-10.63M-9.75M-11.93M

הנתונים מוצגים ב-THB

CPT Drives and Power Public Co.,Ltd - תזרים מזומנים