CPR Gomu Industrial Public Co., Ltd. (CPR) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 10.82 | 9.12 | 6.32 | 8.98 | 8.16 |
| יחס מהיר | 8.43 | 6.88 | 4.61 | 6.92 | 6.17 |
| יחס מזומנים | 6.73 | 5.25 | 3.37 | 4.59 | 3.83 |
| יחס כושר פירעון | 0.45 | 0.56 | 0.49 | 0.84 | 0.98 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.77 | 0.89 | 1.02 | 0.98 | 1.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2,465.82 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 315.42M | 293.02M | 284.01M | 423.32M | 368.79M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.13 | 1.13 | 1.17 | 1.13 | 1.13 |
| יחס כיסוי חוב | 114.64 | 118.18 | 153.06 | 272.18 | 378.92 |
| יחס כיסוי ריבית | 32.10 | 67.20 | 97.01 | 221.86 | 316.26 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -9.16 | -7.04 | -4.39 | -3.32 | -2.47 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 10.65% | 12.56% | 12.37% | 17.62% | 19.24% |
| שיעור EBIT | 3.18% | 3.90% | 6.84% | 12.94% | 14.00% |
| שיעור EBITDA | 7.94% | 8.10% | 11.13% | 17.26% | 19.51% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.72% | 3.90% | 6.11% | 12.17% | 14.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.68% | 7.00% | 6.77% | 12.88% | 14.81% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.83% | 5.80% | 5.83% | 10.47% | 12.05% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.76% | 5.77% | 5.28% | 10.55% | 11.23% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 81.80% | 82.86% | 86.06% | 81.29% | 81.34% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 272.43% | 179.45% | 110.92% | 105.85% | 105.76% |
| תשואה על הנכסים | 2.16% | 3.61% | 3.94% | 6.33% | 7.35% |
| תשואה על ההון העצמי | 2.42% | 4.09% | 4.62% | 7.15% | 8.33% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.03% | 2.61% | 4.58% | 7.96% | 9.26% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.83% | 2.14% | 3.56% | 6.52% | 7.55% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.16% | 3.61% | 3.94% | 6.33% | 7.35% |
| תשואת רווחים | 2.50% | 3.75% | 3.71% | 5.74% | 5.55% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.45 | 5.64 | 5.59 | 5.80 | 5.70 |
| מחזור זכאים | 14.01 | 12.74 | 12.77 | 9.91 | 10.18 |
| מחזור מלאי | 3.47 | 3.58 | 3.52 | 3.19 | 3.22 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.42 | 3.66 | 3.87 | 4.40 | 3.90 |
| מחזור נכסים | 0.56 | 0.62 | 0.68 | 0.60 | 0.61 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.94 | 1.15 | 1.06 | 1.07 | 1.16 |
| מחזור המרת מזומנים | 146.17 | 137.89 | 140.32 | 140.44 | 141.55 |
| ימי אשראי לקוחות | 66.94 | 64.69 | 65.25 | 62.98 | 64.09 |
| ימי מלאי | 105.29 | 101.83 | 103.66 | 114.30 | 113.32 |
| ימי אשראי מספקים | 26.05 | 28.64 | 28.59 | 36.85 | 35.85 |
| מחזור תפעולי | 172.23 | 166.53 | 168.91 | 177.28 | 177.40 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.31 | 0.18 | 0.30 | 0.28 | 0.30 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.28 | 0.12 | 0.21 | 0.23 | 0.23 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.03 | 0.06 | 0.09 | 0.05 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.89 | 0.68 | 0.70 | 0.82 | 0.78 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 4.55 | 1.31 | 0.31 | 1.98 | 1.70 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 9.36 | 3.12 | 3.30 | 5.48 | 4.57 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2,465.82 | 203.97 | 131.11 | 76.28 | 60.65 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.19 | 0.10 | 0.15 | 0.12 | 0.14 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 11.16% | 4.27% | 6.59% | 5.51% | 4.91% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 42.39 | 25.45 | 26.33 | 17.08 | 18.15 |
| מכפיל מכירות | 1.53 | 1.55 | 1.57 | 1.82 | 2.17 |
| מכפיל הון | 0.97 | 1.09 | 1.25 | 1.25 | 1.50 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 8.96 | 23.40 | 15.17 | 18.14 | 20.35 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.01 | 15.90 | 10.57 | 14.83 | 15.90 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.16 | -3.05 | -0.53 | -2.22 | -0.71 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.97 | 1.09 | 1.25 | 1.25 | 1.50 |
| מכפיל שווי חברה | 10.14 | 12.05 | 9.72 | 7.26 | 8.66 |
| שווי חברה | 259.34M | 351.68M | 433.26M | 559.91M | 730.84M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.14 | 12.05 | 9.72 | 7.26 | 8.66 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.81 | 0.98 | 1.08 | 1.25 | 1.69 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 4.71 | 14.77 | 10.45 | 12.45 | 15.84 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.21 | 10.04 | 7.28 | 10.18 | 12.37 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.56 | 2.59 | 2.56 | 3.32 | 3.17 |
| הון עצמי למניה | 2.55 | 2.57 | 2.54 | 3.29 | 3.14 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.20 | 0.18 | 0.22 | 0.18 | 0.18 |
| הכנסות למניה | 1.62 | 1.81 | 2.01 | 2.25 | 2.17 |
| רווח נקי למניה | 0.06 | 0.11 | 0.12 | 0.24 | 0.26 |
| נטל מס | 0.82 | 0.83 | 0.86 | 0.81 | 0.81 |
| נטל ריבית | 1.47 | 1.79 | 0.99 | 1.00 | 1.06 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.09 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 5.07 | 1.69 | 2.82 | 1.18 | 1.13 |
הנתונים מוצגים ב-THB