CPR Gomu Industrial Public Co., Ltd. (CPR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 35.04M | 59.52M | 55.01M | 59.09M | 67.99M |
| רווח נקי | 20.78M | 21.13M | 46.81M | 52.24M | 68.71M |
| פחת והפחתות | 15.12M | 17.21M | 19.33M | 23.82M | 25.23M |
| מס הכנסה נדחה | 4.46M | 6.00M | 10.41M | 11.82M | 15.37M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 1.30M | 28.00M | -8.68M | -9.56M | -22.52M |
| יתרת לקוחות | 7.79M | 5.64M | -1.12M | 8.05M | 5.37M |
| מלאי | 10.48M | 14.85M | -7.46M | -13.92M | -28.55M |
| יתרת ספקים | -2.76M | -9.69M | 2.82M | -4.16M | -1.30M |
| הון חוזר אחר | -14.20M | 17.20M | -2.91M | 459.73K | 1.96M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -6.61M | -12.81M | -12.86M | -19.23M | -18.81M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -9.17M | 53.52M | 10.48M | -12.44M | -14.26M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -11.30M | -18.06M | -10.04M | -12.94M | -14.86M |
| רכישות, נטו | 591.44K | 0 | 0 | 255.94K | 455.20K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -326.10K | -78.01K | -116.66K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.54M | 0 | 0 | -255.94K | -455.20K |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 71.58M | 20.85M | 572.89K | 710.99K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -15.86M | -173.57M | -18.19M | -22.27M | -16.59M |
| פירעון חוב | -282.18K | -267.19K | -253.00K | -198.44K | -403.94K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -15.57M | -173.05M | -17.70M | -21.88M | -15.92M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -252.12K | -245.23K | -191.51K | -267.53K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 205.69M | 196.03M | 256.71M | 209.41M | 185.08M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -351.59K | -152.74K | 924.00 | -35.00K | -63.33K |
| שינוי נטו במזומנים | 9.66M | -60.68M | 47.30M | 24.34M | 37.07M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 196.03M | 256.71M | 209.41M | 185.08M | 148.00M |
| מזומנים בסוף התקופה | 205.69M | 196.03M | 256.71M | 209.41M | 185.08M |
| תזרים מזומנים חופשי | 23.81M | 41.46M | 44.97M | 46.15M | 53.13M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 35.04M | 59.52M | 55.01M | 59.09M | 67.99M |
| הוצאות הוניות | -11.23M | -18.06M | -10.04M | -12.94M | -14.86M |
הנתונים מוצגים ב-THB