CPN Retail Growth Leasehold REIT (CPNREIT) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.11 | 0.33 | 0.25 | 0.19 | 0.41 |
| יחס מהיר | 0.11 | 0.33 | 0.25 | 0.19 | 0.41 |
| יחס מזומנים | 0.08 | 0.24 | 0.19 | 0.12 | 0.28 |
| יחס כושר פירעון | 0.07 | 0.07 | 0.03 | 0.14 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.55 | 0.68 | -0.80 | 0.46 | 0.51 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.55 | 0.68 | -1.40 | 0.80 | 0.81 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -51.87B | -50.16B | -47.55B | -46.46B | -44.05B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.51 | 0.65 | 0.50 | 0.54 | 0.55 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.15 | 1.45 | 1.07 | 1.32 | 1.32 |
| יחס חוב להון | 0.54 | 0.59 | 0.52 | 0.57 | 0.57 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.39 | 0.49 | 0.29 | 0.35 | 0.54 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.26 | 2.24 | 2.16 | 2.43 | 2.41 |
| יחס כיסוי חוב | 0.51 | 0.62 | 0.63 | 0.83 | 0.75 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.19 | 2.10 | 1.74 | 0.87 | 1.28 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.73 | 1.18 | 0.49 | 0.75 | 0.88 |
| חוב נושא ריבית למניה | 13.76 | 17.52 | 13.42 | 18.22 | 18.07 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 9.51 | 10.42 | 10.06 | 7.56 | 9.39 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 75.03% | 76.43% | 81.83% | 40.42% | 79.09% |
| שיעור EBIT | 72.45% | 88.70% | 73.35% | 99.70% | 91.85% |
| שיעור EBITDA | 72.45% | 88.70% | 73.35% | 99.70% | 91.85% |
| שיעור הרווח התפעולי | 72.36% | 73.42% | 78.70% | 37.95% | 62.01% |
| שיעור הרווח לפני מס | 49.76% | 53.75% | 28.16% | 56.24% | 43.35% |
| שיעור הרווח הנקי | 49.76% | 53.75% | 28.16% | 56.24% | 58.45% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 49.76% | 53.75% | 28.16% | 56.24% | 43.35% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 134.81% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 68.77% | 73.21% | 35.77% | 148.21% | 69.91% |
| תשואה על הנכסים | 3.63% | 3.66% | 1.84% | 3.98% | 3.54% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.19% | 8.19% | 3.97% | 9.67% | 8.55% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.79% | 5.39% | 5.61% | 2.97% | 4.13% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.28% | 4.99% | 5.33% | 2.80% | 3.89% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.63% | 3.66% | 1.84% | 3.98% | 1.77% |
| תשואת רווחים | 7.19% | 8.46% | 3.81% | 10.95% | 5.68% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 23.43 | 13.62 | 15.10 | 12.52 | 5.25 |
| מחזור זכאים | 6.38 | 5.26 | 4.98 | 17.20 | 5.08 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0.06 |
| מחזור נכסים | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.06 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.97 | -1.25 | -1.01 | -1.09 | -1.10 |
| מחזור המרת מזומנים | -41.63 | -42.59 | -49.07 | 7.95 | -2.28 |
| ימי אשראי לקוחות | 15.58 | 26.81 | 24.17 | 29.16 | 69.53 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 57.21 | 69.40 | 73.24 | 21.22 | 71.81 |
| מחזור תפעולי | 15.58 | 26.81 | 24.17 | 29.16 | 69.53 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.27 | 1.30 | -1.66 | 1.39 | 1.44 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.27 | 1.30 | -1.66 | 1.39 | 1.44 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.49 | 2.01 | -2.37 | 1.62 | 1.77 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1,152,208,624.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.10 | 0.08 | -0.13 | 0.08 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.67 | 0.73 | -1.00 | 0.62 | 0.76 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 9.64% | 11.48% | -13.49% | 12.04% | 7.40% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 13.91 | 11.77 | 26.17 | 9.13 | 17.57 |
| מכפיל מכירות | 6.92 | 6.35 | 7.39 | 5.13 | 10.28 |
| מכפיל הון | 1.14 | 0.97 | 1.04 | 0.88 | 1.50 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 10.37 | 8.71 | -7.41 | 8.30 | 13.51 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.37 | 8.71 | -7.41 | 8.30 | 13.51 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.74 | 0.11 | -0.42 | 0.68 | -0.06 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.14 | 0.97 | 1.04 | 0.88 | 1.50 |
| מכפיל שווי חברה | 19.06 | 17.59 | 20.14 | 12.71 | 20.59 |
| שווי חברה | 95.40B | 100.45B | 88.99B | 72.87B | 92.08B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 19.06 | 17.59 | 20.14 | 12.71 | 20.59 |
| יחס שווי חברה למכירות | 13.81 | 15.60 | 14.77 | 12.67 | 18.91 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 20.70 | 21.37 | -14.81 | 20.49 | 24.84 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 20.70 | 21.37 | -14.81 | 20.49 | 24.84 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 11.58 | 11.67 | 11.79 | 13.03 | 12.96 |
| הון עצמי למניה | 11.58 | 11.67 | 11.79 | 13.03 | 12.96 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.35 |
| הכנסות למניה | 1.91 | 1.78 | 1.66 | 2.24 | 1.90 |
| רווח נקי למניה | 0.95 | 0.96 | 0.47 | 1.26 | 1.11 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.35 |
| נטל ריבית | 0.69 | 0.61 | 0.38 | 0.56 | 0.47 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.34 | 1.36 | -3.54 | 1.10 | 1.76 |
הנתונים מוצגים ב-THB