דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

CPN Retail Growth Leasehold REIT (CPNREIT) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת4.70B-6.01B3.56B3.71B-3.82B
רווח נקי3.46B1.70B3.24B2.11B865.89M
פחת והפחתות00000
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר636.37M-18.83M1.18B-29.18M136.71M
יתרת לקוחות-74.05M46.56M478.52M335.18M-247.49M
מלאי000-335.18M338.71M
יתרת ספקים68.93M20.43M-1.12M42.42M-8.99M
הון חוזר אחר641.49M-85.82M697.93M-71.60M54.48M
פריטים אחרים שאינם במזומן602.01M-7.69B-853.34M1.63B-4.82B
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-1.07B-10.77B-2.15B-15.79M-6.52B
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים00000
רכישות, נטו00000
רכישת השקעות-1.87B-13.15B-4.15B-1.86B-8.03B
מכירת השקעות / פירעון השקעות801.80M2.38B2.00B1.85B1.50B
פעילויות השקעה אחרות010.77B000
תזרים מזומנים מפעילות מימון-3.40B6.49B-4.64B-2.82B3.82B
פירעון חוב13.36B-438.76M-923.25M412.38M-493.77M
הנפקת מניות רגילות010.74B006.58B
רכישה עצמית של מניות רגילות-1.57B-626.45M-858.49M-555.72M-1.57B
דיבידנדים ששולמו-2.33B-2.53B-2.19B-2.10B0
פעילויות מימון אחרות-12.86B-649.31M-659.84M-584.38M-696.74M
יתרת מזומנים בסוף התקופה1.68B1.44B962.46M2.04B1.16B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים00015.79M6.52B
שינוי נטו במזומנים233.35M481.94M-1.08B882.66M-2.92M
מזומנים בתחילת התקופה1.44B962.46M2.04B1.16B1.16B
מזומנים בסוף התקופה1.68B1.44B962.46M2.04B1.16B
תזרים מזומנים חופשי4.70B-6.01B3.56B3.71B-3.82B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת4.70B-6.01B3.56B3.71B-3.82B
הוצאות הוניות00000

הנתונים מוצגים ב-THB

CPN Retail Growth Leasehold REIT - תזרים מזומנים